Dynamic Growth Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds Profilé |
|---|---|
| NAV: | 60,32 |
| NAV Données au: | 27 octobre 2026 |
| Date d'établissement: | 21 mai 2001 |
| Frais de gestion: | 1,70 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU2931335736 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 313,26 M |
| Gestionnaire de fonds: | Helvetia Asset Management |
| Site web: | www.helvetia.com |
| Date d'établissement: | 02 mai 2025 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,03 % |
Indicateur de risque
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 31 août 2026
Stratégie de placement
Les actifs du fonds d'investissement interne Dynamic Growth Fund sont investis à 100 % dans le fonds d'investissement sous-jacent HFI Growth EUR N (code ISIN: LU2931335736). Le fonds investit dans un portefeuille d'actions et d'obligations diversifié à l'échelle mondiale, y compris des actions et des débiteurs des marchés émergents. L'allocation en actions peut atteindre 90 % de la valeur du portefeuille. En fonction des conditions du marché, cette allocation en actions peut être temporairement dépassée. La structure du portefeuille est donc principalement axée sur les opportunités de rendement offertes par les actions, combinées à la continuité du rendement des obligations. Le fonds peut également investir sur les marchés monétaires et, avec des instruments d'investissement appropriés, dans des actifs alternatifs tels que les matières premières, les métaux précieux et l'immobilier.
Chiffres clésDonnées au: 27 octobre 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | -2,46 % | 7,47 % | 3,13 % | 4,50 % | 2,77 % |
| Rendement cumulatif | -5,12 % | -2,46 % | 24,15 % | 16,69 % | 55,34 % | 100,63 % |
| Volatilité | 17,28 % | 16,04 % | 12,52 % | 11,98 % | 11,80 % | 13,63 % |
Performance par année civile
Principales positions en % Données au: 31 août 2026
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 6,91 % | |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD Acc | 3,58 % | |
| 3.375% ASML Holding NV 9/2023 | 2,86 % | |
| LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund A2 USD | 2,84 % | |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 2,08 % | |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities GT | 2,03 % | |
| Nvidia Corp. | 1,80 % | |
| Apple Inc. | 1,66 % | |
| RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD | 1,54 % | |
| Twelve Cat Bond Fund SI2 EUR Acc | 1,51 % |