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Données de base

Type d'actif: Fonds Profilé
NAV: 60,32
NAV Données au: 27 octobre 2026
Date d'établissement: 21 mai 2001
Frais de gestion: 1,70 %

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: LU2931335736
Volume du fonds: 313,26 M
Gestionnaire de fonds: Helvetia Asset Management
Site web: www.helvetia.com
Date d'établissement: 02 mai 2025
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 1,03 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille Données au: 31 août 2026

Stratégie de placement

Les actifs du fonds d'investissement interne Dynamic Growth Fund sont investis à 100 % dans le fonds d'investissement sous-jacent HFI Growth EUR N (code ISIN: LU2931335736). Le fonds investit dans un portefeuille d'actions et d'obligations diversifié à l'échelle mondiale, y compris des actions et des débiteurs des marchés émergents. L'allocation en actions peut atteindre 90 % de la valeur du portefeuille. En fonction des conditions du marché, cette allocation en actions peut être temporairement dépassée. La structure du portefeuille est donc principalement axée sur les opportunités de rendement offertes par les actions, combinées à la continuité du rendement des obligations. Le fonds peut également investir sur les marchés monétaires et, avec des instruments d'investissement appropriés, dans des actifs alternatifs tels que les matières premières, les métaux précieux et l'immobilier.

Chiffres clésDonnées au: 27 octobre 2026

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé – -2,46 % 7,47 % 3,13 % 4,50 % 2,77 %
Rendement cumulatif -5,12 % -2,46 % 24,15 % 16,69 % 55,34 % 100,63 %
Volatilité 17,28 % 16,04 % 12,52 % 11,98 % 11,80 % 13,63 %

Performance par année civile

Principales positions en % Données au: 31 août 2026

iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) 6,91 %
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD Acc 3,58 %
3.375% ASML Holding NV 9/2023 2,86 %
LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund A2 USD 2,84 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) 2,08 %
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities GT 2,03 %
Nvidia Corp. 1,80 %
Apple Inc. 1,66 %
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD 1,54 %
Twelve Cat Bond Fund SI2 EUR Acc 1,51 %