Activ Defensive Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds Profilé |
|---|---|
| NAV: | 52,40 |
| NAV Données au: | 03 février 2026 |
| Date d'établissement: | 21 mai 2001 |
| Frais de gestion: | 1,70 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU2931335652 |
|---|---|
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Asset Management |
| Site web: | www.baloise.ch |
| Date d'établissement: | 15 avril 2025 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,15 % |
Indicateur de risque
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 14 février 2026
Stratégie de placement
Les actifs du fonds d'investissement interne Activ Defensive Fund sont investis à 100 % dans le fonds d'investissement sous jacent BFI Activ EUR N (code ISIN: LU2931335652). Le fonds investit principalement dans un portefeuille d'obligations diversifié à l'échelle mondiale, bénéficiant principalement de bonnes notations de crédit, y compris dans les marchés émergents. Le fonds détient jusqu'à 40 % de ses actifs en actions. En fonction des conditions du marché, cette part d'actions peut être temporairement dépassée. Le portefeuille combine ainsi la continuité des obligations avec les opportunités de rendement des actions. Le fonds peut également investir sur les marchés monétaires et avec des véhicules d'investissement appropriés dans des actifs alternatifs tels que les matières premières, les métaux précieux et l'immobilier.
Rendement en %
Chiffres clésDonnées au: 03 février 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 2,12 % | 4,83 % | 1,87 % | 2,21 % | 2,23 % |
| Rendement cumulatif | 1,57 % | 2,12 % | 15,22 % | 9,71 % | 24,41 % | 72,46 % |
| Volatilité | 3,54 % | 6,16 % | 5,13 % | 5,59 % | 5,74 % | 5,86 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 14 février 2026
| Technologie de l'information | 18,19 % | |
| Finances | 9,99 % | |
| Industrie | 7,29 % | |
| Luxus- und Konsumgüter | 7,14 % | |
| Services de communication | 6,57 % | |
| Soins de santé | 6,03 % | |
| Biens de consommation de base | 2,46 % | |
| Énergie | 2,42 % | |
| Fournisseur | 1,44 % | |
| verarbeitende Industrie | 1,12 % |
Principales positions en % Données au: 14 février 2026
| Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities GT | 4,20 % | |
| BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD | 3,30 % | |
| CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR | 3,10 % | |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 2,90 % | |
| Bank J. Safra Sarasin AG 12/2099 | 2,20 % | |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 2,10 % | |
| NN (L) Liquid EUR - C Cap EUR | 1,70 % | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I EUR Acc | 1,40 % | |
| European Stability Mechanism 12/2025 | 1,40 % | |
| SPDR Barclays Capital U.S. Aggregate Bond ETF | 1,30 % |