Infrastructure Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds d'actions Thématique |
|---|---|
| NAV: | 30,87 |
| NAV Données au: | 10 février 2026 |
| Date d'établissement: | 11 mars 2021 |
| Frais de gestion: | 1,70 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | IE00B51PLJ46 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 676,26 M |
| Gestionnaire de fonds: | Lazard |
| Site web: | www.lazard.com |
| Date d'établissement: | 19 juin 2013 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 0,93 % |
Indicateur de risque
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 14 février 2026
Téléchargements
Stratégie de placement
Les actifs du fonds d'investissement interne Infrastructure Fund sont investis à 100 % dans le fonds d'investissement sous-jacent Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (code ISIN: IE00B51PLJ46). Le fonds investit principalement dans des actions de sociétés d'infrastructure ayant une capitalisation boursière minimale de 250 millions de USD. Le fonds adopte une philosophie « Preferred Infrastructure » qui se concentre principalement sur les actions de sociétés qui possèdent des infrastructures physiques et qui répondent à certains critères privilégiés, tels que la certitude des revenus, la rentabilité et la longévité. La valeur nette d'inventaire de ce fonds était auparavant basée sur un autre investissement sous-jacent, à savoir le BFI Real Estate and Infrastructure Select Fund (LU2247547792). À partir de janvier 2025, le cours suivra l'investissement sous-jacent actuel.
Rendement en %
Chiffres clésDonnées au: 10 février 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 25,59 % | 8,36 % | – | – | 4,42 % |
| Rendement cumulatif | 6,60 % | 25,59 % | 27,25 % | – | – | 23,48 % |
| Volatilité | 9,86 % | 9,61 % | 9,62 % | – | – | 9,54 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 14 février 2026
| Fournisseur | 56,80 % | |
| Industrie | 32,10 % | |
| Immobilier | 9,10 % | |
| Services de communication | 2,00 % |
Principales positions en % Données au: 14 février 2026
| Vinci SA | 8,10 % | |
| National Grid PLC | 8,00 % | |
| SNAM SPA | 6,30 % | |
| Terna S.p.A. | 5,80 % | |
| Italgas | 5,20 % | |
| Ferrovial International SE | 4,70 % | |
| Crown Castle Intl. | 4,50 % | |
| United Utilities | 4,50 % | |
| Consolidated Edison | 4,50 % | |
| Canadian National Railway Co. | 4,30 % |