Infrastructure Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds d'actions Thématique |
|---|---|
| NAV: | 30,16 |
| NAV Données au: | 28 octobre 2026 |
| Date d'établissement: | 11 mars 2021 |
| Frais de gestion: | 1,70 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | IE00B51PLJ46 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 941,09 M |
| Gestionnaire de fonds: | Lazard |
| Site web: | www.lazard.com |
| Date d'établissement: | 19 juin 2013 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 0,93 % |
Indicateur de risque
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 30 septembre 2026
Téléchargements
Stratégie de placement
Les actifs du fonds d'investissement interne Infrastructure Fund sont investis à 100 % dans le fonds d'investissement sous-jacent Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (code ISIN: IE00B51PLJ46). Le fonds investit principalement dans des actions de sociétés d'infrastructure ayant une capitalisation boursière minimale de 250 millions de USD. Le fonds adopte une philosophie « Preferred Infrastructure » qui se concentre principalement sur les actions de sociétés qui possèdent des infrastructures physiques et qui répondent à certains critères privilégiés, tels que la certitude des revenus, la rentabilité et la longévité. La valeur nette d'inventaire de ce fonds était auparavant basée sur un autre investissement sous-jacent, à savoir le BFI Real Estate and Infrastructure Select Fund (LU2247547792). À partir de janvier 2025, le cours suivra l'investissement sous-jacent actuel.
Chiffres clésDonnées au: 28 octobre 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 4,43 % | 13,70 % | 1,72 % | – | 3,42 % |
| Rendement cumulatif | 4,14 % | 4,43 % | 47,05 % | 8,92 % | – | 20,64 % |
| Volatilité | 12,12 % | 11,37 % | 10,29 % | 10,33 % | – | 9,95 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 30 septembre 2026
| Energieversorgung | 33,77 % | |
| Tiefbau | 16,99 % | |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 16,13 % | |
| Wasserversorgung | 10,77 % | |
| Télécommunications | 7,60 % | |
| Verkehr + Transport | 6,70 % | |
| Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen | 6,21 % | |
| Autres actions | 1,83 % |
Principales positions en % Données au: 30 septembre 2026
| NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 | 8,33 % | |
| American Tower Corp. | 8,25 % | |
| Vinci SA | 8,09 % | |
| Crown Castle Intl. | 7,88 % | |
| Snam Rete Gas | 6,21 % | |
| United Utilities | 5,05 % | |
| Exelon | 4,95 % | |
| Ferrovial International SE | 4,80 % | |
| Terna S.p.A. | 4,63 % | |
| Cellnex Telecom | 4,45 % |