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Données de base

Type d'actif: Fonds d'actions Thématique
NAV: 30,16
NAV Données au: 28 octobre 2026
Date d'établissement: 11 mars 2021
Frais de gestion: 1,70 %

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: IE00B51PLJ46
Volume du fonds: 941,09 M
Gestionnaire de fonds: Lazard
Site web: www.lazard.com
Date d'établissement: 19 juin 2013
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 0,93 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille Données au: 30 septembre 2026

Stratégie de placement

Les actifs du fonds d'investissement interne Infrastructure Fund sont investis à 100 % dans le fonds d'investissement sous-jacent Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (code ISIN: IE00B51PLJ46). Le fonds investit principalement dans des actions de sociétés d'infrastructure ayant une capitalisation boursière minimale de 250 millions de USD. Le fonds adopte une philosophie « Preferred Infrastructure » qui se concentre principalement sur les actions de sociétés qui possèdent des infrastructures physiques et qui répondent à certains critères privilégiés, tels que la certitude des revenus, la rentabilité et la longévité. La valeur nette d'inventaire de ce fonds était auparavant basée sur un autre investissement sous-jacent, à savoir le BFI Real Estate and Infrastructure Select Fund (LU2247547792). À partir de janvier 2025, le cours suivra l'investissement sous-jacent actuel.

Chiffres clésDonnées au: 28 octobre 2026

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé – 4,43 % 13,70 % 1,72 % – 3,42 %
Rendement cumulatif 4,14 % 4,43 % 47,05 % 8,92 % – 20,64 %
Volatilité 12,12 % 11,37 % 10,29 % 10,33 % – 9,95 %

Performance par année civile

Principaux secteurs d'activité en % Données au: 30 septembre 2026

Energieversorgung 33,77 %
Tiefbau 16,99 %
Grundstücks- und Wohnungswesen 16,13 %
Wasserversorgung 10,77 %
Télécommunications 7,60 %
Verkehr + Transport 6,70 %
Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen 6,21 %
Autres actions 1,83 %

Principales positions en % Données au: 30 septembre 2026

NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 8,33 %
American Tower Corp. 8,25 %
Vinci SA 8,09 %
Crown Castle Intl. 7,88 %
Snam Rete Gas 6,21 %
United Utilities 5,05 %
Exelon 4,95 %
Ferrovial International SE 4,80 %
Terna S.p.A. 4,63 %
Cellnex Telecom 4,45 %