Veuillez patienter...

Données de base

Type d'actif: Fonds d'actions Thématique
NAV: 31,58
NAV Données au: 13 avril 2026
Date d'établissement: 11 mars 2021
Frais de gestion: 1,70 %

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: IE00B51PLJ46
Volume du fonds: 771,22 M
Gestionnaire de fonds: Lazard
Site web: www.lazard.com
Date d'établissement: 19 juin 2013
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 0,93 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille Données au: 31 janvier 2026

Stratégie de placement

Les actifs du fonds d'investissement interne Infrastructure Fund sont investis à 100 % dans le fonds d'investissement sous-jacent Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (code ISIN: IE00B51PLJ46). Le fonds investit principalement dans des actions de sociétés d'infrastructure ayant une capitalisation boursière minimale de 250 millions de USD. Le fonds adopte une philosophie « Preferred Infrastructure » qui se concentre principalement sur les actions de sociétés qui possèdent des infrastructures physiques et qui répondent à certains critères privilégiés, tels que la certitude des revenus, la rentabilité et la longévité. La valeur nette d'inventaire de ce fonds était auparavant basée sur un autre investissement sous-jacent, à savoir le BFI Real Estate and Infrastructure Select Fund (LU2247547792). À partir de janvier 2025, le cours suivra l'investissement sous-jacent actuel.

Chiffres clésDonnées au: 13 avril 2026

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé 26,67 % 11,26 % 4,80 % 4,74 %
Rendement cumulatif 9,05 % 26,67 % 37,78 % 26,42 % 26,32 %
Volatilité 12,91 % 9,49 % 9,87 % 9,79 % 9,75 %

Performance par année civile

Principaux secteurs d'activité en % Données au: 31 janvier 2026

Fournisseur 54,30 %
Industriewerte 30,20 %
Immobilier 11,10 %
Communication 4,30 %
Autres actions 0,10 %

Principales positions en % Données au: 31 janvier 2026

Vinci SA 8,10 %
National Grid PLC 7,80 %
American Tower Corp. 6,10 %
SNAM SPA 5,70 %
Terna 5,30 %
Italgas 4,50 %
Crown Castle Intl. 4,30 %
Exelon 4,30 %
Consolidated Edison 4,20 %
United Utilities 4,10 %