Multi-Asset Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds mixte |
|---|---|
| NAV: | 25,73 |
| NAV Données au: | 10 février 2026 |
| Date d'établissement: | 11 mars 2021 |
| Frais de gestion: | 1,70 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU2730330417 |
|---|---|
| Gestionnaire de fonds: | Robeco |
| Site web: | www.robeco.com |
| Date d'établissement: | 10 avril 2024 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 0,68 % |
Indicateur de risque
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 14 février 2026
Téléchargements
Stratégie de placement
Les actifs du fonds d'investissement interne Multi-Asset Fund sont investis à 100 % dans le fonds d'investissement sous-jacent Robeco Sustainable Diversified Allocation (code ISIN: LU2730330417). Le fonds est un fonds multi-actifs mondial géré activement. L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement supérieur à celui de l'indice. Le fonds a un profil de risque équilibré et utilise des stratégies d'allocation d'actifs, en investissant principalement dans des actions et des obligations et en s'exposant à d'autres classes d'actifs telles que les dépôts et les instruments du marché monétaire. La stratégie d'allocation d'actifs est soumise à des restrictions en matière d'investissement et de volatilité. L'équipe de gestion peut également utiliser d'autres instruments d'investissement pour améliorer le profil risque/rendement du fonds. La valeur nette d'inventaire de ce fonds était auparavant basée sur un autre investissement sous-jacent, à savoir le BFI Multi-Asset Select Fund (LU2247547446). À partir de janvier 2025, le cours suivra l'investissement sous-jacent actuel.
Rendement en %
Chiffres clésDonnées au: 10 février 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 1,46 % | 4,11 % | – | – | 0,59 % |
| Rendement cumulatif | 1,46 % | 1,46 % | 12,85 % | – | – | 2,92 % |
| Volatilité | 7,16 % | 7,22 % | 6,62 % | – | – | 6,53 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 14 février 2026
| Technologie | 17,14 % | |
| Services financiers | 9,31 % | |
| Industrie | 6,90 % | |
| Soins de santé | 5,37 % | |
| Biens de consommation cycliques | 4,88 % | |
| Services de communication | 4,69 % | |
| Biens de consommation défensifs | 1,85 % | |
| Autres | 1,37 % | |
| Matériaux de base | 1,27 % | |
| Real Estate | 1,24 % |
Principales positions en % Données au: 14 février 2026
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 12,34 % | |
| SPX PUT USD 6400 20/FEB/2026 (X5G26P 6400 US | 7,31 % | |
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 5,08 % | |
| Spx Call Usd 7000 19/Dec/2025 (X5z25c 7000 Us | 4,41 % | |
| Ndx Put Usd 21300 19/Dec/2025 (Ixz25p Y 21300.00 | -4,01 % | |
| Ndx Put Usd 21325 19/Dec/2025 (Ixz25p Y 21325.00 | -4,02 % | |
| Spx Call Usd 7170 19/Dec/2025 (X5z25c 7170 Us | -4,50 % | |
| SPX PUT USD 6180 20/MAR/2026 (X5H26P 6180 US | -6,68 % | |
| Ndx Put Usd 19600 19/Dec/2025 (Ixz25p Y 19600.00 | -7,39 % | |
| 10 Year Treasury Note Future Mar 26 | -8,62 % |