Global Equity Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds d'actions Mondial |
|---|---|
| NAV: | 35,03 |
| NAV Données au: | 28 octobre 2026 |
| Date d'établissement: | 11 mars 2021 |
| Frais de gestion: | 1,70 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU0226794732 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 373,04 M |
| Gestionnaire de fonds: | Helvetia Asset Management |
| Site web: | www.helvetia.com |
| Date d'établissement: | 10 janvier 2025 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 0,77 % |
Indicateur de risque
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 31 août 2026
Téléchargements
Stratégie de placement
Les actifs du fonds d'investissement interne Global Equity Fund sont investis à 100 % dans le fonds d'investissement sous jacent HFI Equity World I EUR (code ISIN: LU0226794732). Le fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille mondialement diversifié d'actions émises par des sociétés des Etats-Unis, d'Europe occidentale et du Japon. Des titres d'autres pays, y compris des marchés émergents, peuvent également être achetés si le développement économique est jugé prometteur. Le fonds peut également détenir des liquidités et investir dans des instruments du marché monétaire. La valeur nette d'inventaire de ce fonds était auparavant basée sur un autre investissement sous-jacent, à savoir le BFI Global Equity Select Fund (LU2247547289). À partir de janvier 2025, le cours suivra l'investissement sous-jacent actuel.
Chiffres clésDonnées au: 28 octobre 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 15,04 % | 14,91 % | 4,87 % | – | 6,22 % |
| Rendement cumulatif | 16,07 % | 15,04 % | 51,78 % | 26,83 % | – | 40,12 % |
| Volatilité | 10,46 % | 10,38 % | 12,40 % | 12,02 % | – | 11,62 % |
Performance par année civile
Principales positions en % Données au: 31 août 2026
| Nvidia Corp. | 5,95 % | |
| Apple Inc. | 5,52 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,90 % | |
| Microsoft Corp. | 3,74 % | |
| Broadcom Inc. | 2,07 % | |
| Micron Technology | 1,28 % | |
| Tesla Inc. | 1,15 % | |
| Visa Inc. | 1,12 % | |
| Johnson & Johnson | 1,11 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,09 % |