R-Valor Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds d'actions Mondial |
|---|---|
| NAV: | 116,19 |
| NAV Données au: | 16 décembre 2025 |
| Date d'établissement: | 23 mai 2014 |
| Frais de gestion: | 1,70 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | FR0011847409 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 9,13 Mrd |
| Gestionnaire de fonds: | Rothschild & Co |
| Site web: | am.eu.rothschildandco.com |
| Date d'établissement: | 13 juin 2014 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 0,98 % |
Indicateur de risque
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 24 décembre 2025
Stratégie de placement
Les actifs du fonds d'investissement interne R-Valor Fund sont investis à 100% dans le fonds d'investissement sous-jacent R-co Valor P (ISIN-code: FR0011847409). Ce fonds a pour objectif d'obtenir des rendements grâce à un portefeuille géré de manière active et discrétionnaire en fonction des attentes du gestionnaire en matière de marché (actions et obligations) et d'une sélection minutieuse d'instruments financiers basée sur l'analyse financière des émetteurs. Afin d'obtenir une bonne diversification des risques, le portefeuille est très diversifié dans ses investissements, à la fois géographiquement et sectoriellement. Jusqu'à 100 % de ses actifs peuvent être exposés directement ou indirectement à des pays hors OCDE. Le fonds peut investir jusqu'à 10% de ses actifs en parts d'OPCVM, sous réserve des conditions légales et réglementaires.
Rendement en %
Chiffres clésDonnées au: 16 décembre 2025
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 10,40 % | 11,89 % | 7,85 % | 7,63 % | 7,49 % |
| Rendement cumulatif | 13,42 % | 10,40 % | 40,11 % | 45,97 % | 108,67 % | 132,38 % |
| Volatilité | 15,52 % | 15,42 % | 12,32 % | 14,32 % | 14,43 % | 15,25 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 24 décembre 2025
| Autres actions | 26,94 % | |
| Technologie de l'information | 15,67 % | |
| Industrie | 14,54 % | |
| Matières premières | 12,70 % | |
| Biens de consommation | 11,08 % | |
| Soins de santé | 8,85 % | |
| Finances | 7,91 % | |
| Fournisseur | 1,56 % | |
| Énergie | 0,75 % |
Principales positions en % Données au: 24 décembre 2025
| RMM Court Terme IC EUR | 4,95 % | |
| RMM Trésorerie 6M I EUR | 4,30 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,34 % | |
| !Newmont Mining | 2,67 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,43 % | |
| Freeport-McMoRan Inc | 2,37 % | |
| Ivanhoe Mines Ltd | 2,35 % | |
| Grab Holdings | 2,30 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 2,26 % | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 2,24 % |