R-Valor Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds d'actions Mondial |
|---|---|
| NAV: | 111,88 |
| NAV Données au: | 15 septembre 2026 |
| Date d'établissement: | 23 mai 2014 |
| Frais de gestion: | 1,70 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | FR0011847409 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 10,14 Mrd |
| Gestionnaire de fonds: | Rothschild & Co |
| Site web: | am.eu.rothschildandco.com |
| Date d'établissement: | 13 juin 2014 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,10 % |
Indicateur de risque
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 31 juillet 2026
Stratégie de placement
Les actifs du fonds d'investissement interne R-Valor Fund sont investis à 100% dans le fonds d'investissement sous-jacent R-co Valor P (ISIN-code: FR0011847409). Ce fonds a pour objectif d'obtenir des rendements grâce à un portefeuille géré de manière active et discrétionnaire en fonction des attentes du gestionnaire en matière de marché (actions et obligations) et d'une sélection minutieuse d'instruments financiers basée sur l'analyse financière des émetteurs. Afin d'obtenir une bonne diversification des risques, le portefeuille est très diversifié dans ses investissements, à la fois géographiquement et sectoriellement. Jusqu'à 100 % de ses actifs peuvent être exposés directement ou indirectement à des pays hors OCDE. Le fonds peut investir jusqu'à 10% de ses actifs en parts d'OPCVM, sous réserve des conditions légales et réglementaires.
Chiffres clésDonnées au: 15 septembre 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 0,03 % | 8,60 % | 5,26 % | 6,65 % | 6,70 % |
| Rendement cumulatif | -5,25 % | 0,03 % | 28,10 % | 29,21 % | 90,43 % | 123,76 % |
| Volatilité | 12,55 % | 11,59 % | 12,31 % | 14,62 % | 14,05 % | 15,09 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 31 juillet 2026
| Autres actions | 25,23 % | |
| Technologie de l'information | 15,42 % | |
| Biens de consommation | 14,36 % | |
| Industrie | 13,20 % | |
| Matières premières | 11,18 % | |
| Soins de santé | 10,94 % | |
| Finances | 8,33 % | |
| Fournisseur | 1,34 % |
Principales positions en % Données au: 31 juillet 2026
| RMM Court Terme IC EUR | 5,01 % | |
| RMM Trésorerie 6M I EUR | 4,48 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3,07 % | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 2,81 % | |
| TENCENT ORD | 2,72 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 2,61 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 2,60 % | |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 2,50 % | |
| FERRARI NV | 2,49 % | |
| Freeport-McMoRan Inc | 2,38 % |