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Orizon Protect Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds mixte |
|---|---|
| NAV: | 71,03 |
| NAV Données au: | 29 septembre 2026 |
| Date d'établissement: | 19 février 2022 |
| Frais de gestion: | 1,75 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU2387417699 |
|---|---|
| Gestionnaire de fonds: | Shelter |
| Site web: | www.shelter-im.com |
| Date d'établissement: | 05 octobre 2022 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 0,96 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 31 août 2026
Téléchargements
Stratégie de placement
Les actifs du fonds d'investissement interne Orizon Protect Fund de Baloise sont investis à 100 % dans le fonds d'investissement sous-jacent Orizon Protect (code ISIN: LU2387417699). Le fonds investit indirectement par le biais d'Exchange Traded Funds (ETF) et dans une vaste sélection d’actifs financiers, y compris : actions, fonds d’actions, produits à revenu fixe tels que les obligations, placements alternatifs (tels que les matières premières) et liquidités. Le fonds peut investir jusqu’à 20% dans des REIT (immobilières), jusqu’à 20% dans des fonds à rendement absolu et jusqu’à 20% dans des fonds de placements privé (private equity). Ce fonds utilise des stoploss pour limiter le risque dans des conditions boursières difficiles.
Chiffres clésDonnées au: 29 septembre 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 17,76 % | 13,20 % | – | – | 9,54 % |
| Rendement cumulatif | 13,68 % | 17,76 % | 45,11 % | – | – | 42,06 % |
| Volatilité | 11,35 % | 10,84 % | 12,02 % | – | – | 11,71 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 31 août 2026
| Technologie | 31,35 % | |
| Services financiers | 15,43 % | |
| Industrie | 10,30 % | |
| Soins de santé | 8,79 % | |
| Grundstoffe | 7,62 % | |
| Konsum zyklisch | 7,08 % | |
| Services de communication | 6,60 % | |
| Sonstige | 4,67 % | |
| Konsum defensiv | 3,89 % | |
| Énergie | 2,83 % |
Principales positions en % Données au: 31 août 2026
| iShares MSCI Eurp CTB Enh ESG ETF EURAcc | 15,60 % | |
| iShares MSCI USA CTB Enh ESG ETF USD Acc | 13,45 % | |
| Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF 1C | 13,14 % | |
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 13,13 % | |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc | 10,13 % | |
| iShares MSCI EM CTB Enh ESG ETF USD Acc | 9,10 % | |
| iShares MSCI Wld CTB Enh ESG ETF USD Acc | 7,43 % | |
| iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF USD Inc | 4,83 % | |
| Bakersteel Global Precious Metals D EUR | 4,38 % | |
| iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc | 3,23 % |