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Orizon Protect Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds mixte |
|---|---|
| NAV: | 62,45 |
| NAV Données au: | 07 avril 2026 |
| Date d'établissement: | 19 février 2022 |
| Frais de gestion: | 1,75 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU2387417699 |
|---|---|
| Gestionnaire de fonds: | Shelter |
| Site web: | www.shelter-im.com |
| Date d'établissement: | 05 octobre 2022 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 0,96 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 31 décembre 2025
Téléchargements
Stratégie de placement
Les actifs du fonds d'investissement interne Orizon Protect Fund de Baloise sont investis à 100 % dans le fonds d'investissement sous-jacent Orizon Protect (code ISIN: LU2387417699). Le fonds investit indirectement par le biais d'Exchange Traded Funds (ETF) et dans une vaste sélection d’actifs financiers, y compris : actions, fonds d’actions, produits à revenu fixe tels que les obligations, placements alternatifs (tels que les matières premières) et liquidités. Le fonds peut investir jusqu’à 20% dans des REIT (immobilières), jusqu’à 20% dans des fonds à rendement absolu et jusqu’à 20% dans des fonds de placements privé (private equity). Ce fonds utilise des stoploss pour limiter le risque dans des conditions boursières difficiles.
Chiffres clésDonnées au: 07 avril 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 14,13 % | 9,52 % | – | – | 6,81 % |
| Rendement cumulatif | -0,05 % | 14,13 % | 31,39 % | – | – | 24,90 % |
| Volatilité | 10,82 % | 12,58 % | 11,71 % | – | – | 11,72 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 31 décembre 2025
| Technologie | 24,71 % | |
| Services financiers | 15,97 % | |
| Biens de consommation cycliques | 9,33 % | |
| Industrie | 9,08 % | |
| Soins de santé | 8,61 % | |
| Matériaux de base | 8,52 % | |
| Services de communication | 8,25 % | |
| Real Estate | 5,65 % | |
| Autres | 4,25 % | |
| Biens de consommation défensifs | 0,04 % |
Principales positions en % Données au: 31 décembre 2025
| Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF 1C | 16,03 % | |
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 15,61 % | |
| iShares MSCI USA CTB Enh ESG ETF USD Acc | 14,97 % | |
| iShares MSCI EM CTB Enh ESG ETF USD Acc | 10,91 % | |
| iShares MSCI Eurp CTB Enh ESG ETF EURAcc | 10,75 % | |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc | 9,41 % | |
| Bakersteel Global Precious Metals D EUR | 5,75 % | |
| iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc | 3,97 % | |
| BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D2 EUR | 3,84 % | |
| UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD dis | 3,35 % |