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Orizon Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds mixte |
|---|---|
| NAV: | 74,51 |
| NAV Données au: | 29 septembre 2026 |
| Date d'établissement: | 19 février 2022 |
| Frais de gestion: | 1,75 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU2427243139 |
|---|---|
| Gestionnaire de fonds: | Shelter |
| Site web: | www.shelter-im.com |
| Date d'établissement: | 05 octobre 2022 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,00 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRTéléchargements
Stratégie de placement
Les actifs du fonds d'investissement interne Orizon Fund de Baloise sont investis à 100 % dans le fonds d'investissement sous-jacent Orizon (code ISIN: LU2427243139). Le fonds investit indirectement par par le biais d'Exchange Traded Funds (ETF) et dans une vaste sélection d’actifs financiers, y compris : actions, fonds d’actions, produits à revenu fixe tels que les obligations, placements alternatifs (tels que les matières premières) et liquidités. Le fonds peut investir jusqu’à 20% dans des REIT (immobilières), jusqu’à 20% dans des fonds à rendement absolu et jusqu’à 20% dans des fonds de placements privé (private equity).
Chiffres clésDonnées au: 29 septembre 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 18,23 % | 15,51 % | – | – | 10,57 % |
| Rendement cumulatif | 14,16 % | 18,23 % | 54,17 % | – | – | 49,02 % |
| Volatilité | 11,11 % | 10,55 % | 12,84 % | – | – | 12,28 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 31 août 2026
| Technologie | 31,87 % | |
| Services financiers | 16,26 % | |
| Industrie | 9,89 % | |
| Soins de santé | 9,50 % | |
| Matériaux de base | 7,38 % | |
| Autres | 7,19 % | |
| Biens de consommation cycliques | 6,91 % | |
| Services de communication | 6,78 % | |
| Biens de consommation défensifs | 4,22 % |
Principales positions en % Données au: 31 août 2026
| Other Holdings | 16,29 % | |
| iShares MSCI Wld CTB Enh ESG ETF USD Acc | 14,61 % | |
| iShares MSCI USA CTB Enh ESG ETF USD Acc | 11,82 % | |
| Amundi S&P 500 Screened INDEX IE Acc | 11,65 % | |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc | 9,65 % | |
| iShares MSCI EM CTB Enh ESG ETF USD Acc | 8,52 % | |
| Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc | 8,36 % | |
| Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF 1C | 7,73 % | |
| iShares MSCI Eurp CTB Enh ESG ETF EUR Acc | 6,45 % | |
| iShares MSCI World Information Technology Sector Advanced UCITS ETF USD Inc | 4,92 % |