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Orizon Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds mixte |
|---|---|
| NAV: | 67,40 |
| NAV Données au: | 03 février 2026 |
| Date d'établissement: | 19 février 2022 |
| Frais de gestion: | 1,75 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU2427243139 |
|---|---|
| Gestionnaire de fonds: | Shelter |
| Site web: | www.shelter-im.com |
| Date d'établissement: | 05 octobre 2022 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,00 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 14 février 2026
Téléchargements
Stratégie de placement
Les actifs du fonds d'investissement interne Orizon Fund de Baloise sont investis à 100 % dans le fonds d'investissement sous-jacent Orizon (code ISIN: LU2427243139). Le fonds investit indirectement par par le biais d'Exchange Traded Funds (ETF) et dans une vaste sélection d’actifs financiers, y compris : actions, fonds d’actions, produits à revenu fixe tels que les obligations, placements alternatifs (tels que les matières premières) et liquidités. Le fonds peut investir jusqu’à 20% dans des REIT (immobilières), jusqu’à 20% dans des fonds à rendement absolu et jusqu’à 20% dans des fonds de placements privé (private equity).
Rendement en %
Chiffres clésDonnées au: 03 février 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 8,00 % | 12,35 % | – | – | 9,42 % |
| Rendement cumulatif | 3,26 % | 8,00 % | 41,86 % | – | – | 34,80 % |
| Volatilité | 9,11 % | 15,91 % | 12,66 % | – | – | 12,46 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 14 février 2026
| Technologie | 25,26 % | |
| Services financiers | 16,49 % | |
| Soins de santé | 9,24 % | |
| Biens de consommation cycliques | 8,80 % | |
| Services de communication | 8,50 % | |
| Industrie | 8,49 % | |
| Matériaux de base | 8,34 % | |
| Real Estate | 5,51 % | |
| Biens de consommation défensifs | 4,15 % | |
| Autres | 3,51 % |
Principales positions en % Données au: 14 février 2026
| iShares MSCI USA CTB Enh ESG ETF USD Acc | 14,01 % | |
| Amundi S&P 500 Screened INDEX IE Acc | 13,94 % | |
| iShares MSCI EM CTB Enh ESG ETF USD Acc | 10,63 % | |
| Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Acc | 10,04 % | |
| Xtrackers S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF 1C | 9,27 % | |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD Acc | 8,70 % | |
| Bakersteel Global Precious Metals D EUR | 5,63 % | |
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 5,63 % | |
| iShares MSCI Wld CTB Enh ESG ETF USD Acc | 5,53 % | |
| BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Equity Strategies Fund D2 EUR | 3,57 % |