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Balanced Portfolio Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds Profilé |
|---|---|
| NAV: | 57,75 |
| NAV Données au: | 03 février 2026 |
| Date d'établissement: | 16 mai 2020 |
| Frais de gestion: | 1,10 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | BE6276500186 |
|---|---|
| Gestionnaire de fonds: | Mercier Van Lanschot |
| Site web: | www.merciervanlanschot.be |
| Date d'établissement: | 23 février 2018 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,60 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 14 février 2026
Stratégie de placement
Le Balanced Portfolio Fund s’adresse principalement à l’investisseur équilibré visant une augmentation de sa fortune. À cette fin, il est prêt à prendre quelques risques. Ce fonds investit à l'échelle mondiale et ce, principalement dans des parts de fonds d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et d'organismes de placement collectif alternatifs (OPCA). Le fonds peut aussi investir à l'échelle mondiale dans des actions et dans des obligations. Le fonds est géré activement. Pour atteindre son objectif, le fonds peut investir dans un ou dans plusieurs fonds de placement ayant un objectif similaire.
Rendement en %
Chiffres clésDonnées au: 03 février 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 0,10 % | 5,33 % | 2,34 % | – | 2,58 % |
| Rendement cumulatif | -1,03 % | 0,10 % | 16,88 % | 12,24 % | – | 15,50 % |
| Volatilité | 7,96 % | 16,62 % | 10,85 % | 10,25 % | – | 9,83 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 14 février 2026
| Services financiers | 13,46 % | |
| Technologie | 10,42 % | |
| Biens de consommation cycliques | 9,24 % | |
| Services de communication | 5,49 % | |
| Soins de santé | 5,42 % | |
| Industrie | 4,31 % | |
| Biens de consommation défensifs | 1,37 % | |
| Énergie | 0,83 % | |
| Matériaux de base | 0,53 % | |
| Autres | 0,03 % |
Principales positions en % Données au: 14 février 2026
| Amundi Physical Gold ETC C | 4,19 % | |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 3,92 % | |
| Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Government Bond UCITS ETF Acc | 3,33 % | |
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund Institutional Plus EUR Acc | 3,33 % | |
| iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 3,16 % | |
| Pareto Nordic Cross Credit I EUR | 2,90 % | |
| Alphabet Inc | 2,50 % | |
| KKR & Co Inc | 2,22 % | |
| Microsoft Corp | 2,11 % | |
| Booking Holdings Inc | 2,07 % |