Veuillez patienter...
Balanced Portfolio Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds Profilé |
|---|---|
| NAV: | 53,16 |
| NAV Données au: | 15 avril 2025 |
| Date d'établissement: | 16 mai 2020 |
| Frais de gestion: | 1,10 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | BE6276500186 |
|---|---|
| Gestionnaire de fonds: | Mercier Van Lanschot |
| Site web: | www.merciervanlanschot.be |
| Date d'établissement: | 24 avril 2025 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,60 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 24 avril 2025
Téléchargements
Stratégie de placement
Le Balanced Portfolio Fund s’adresse principalement à l’investisseur équilibré visant une augmentation de sa fortune. À cette fin, il est prêt à prendre quelques risques. Ce fonds investit à l'échelle mondiale et ce, principalement dans des parts de fonds d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et d'organismes de placement collectif alternatifs (OPCA). Le fonds peut aussi investir à l'échelle mondiale dans des actions et dans des obligations. Le fonds est géré activement. Pour atteindre son objectif, le fonds peut investir dans un ou dans plusieurs fonds de placement ayant un objectif similaire.
Rendement en %
Chiffres clésDonnées au: 15 avril 2025
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | -1,92 % | 0,60 % | – | – | 1,27 % |
| Rendement cumulatif | -6,23 % | -1,92 % | 1,80 % | – | – | 6,32 % |
| Volatilité | 14,44 % | 9,58 % | 8,87 % | – | – | 8,24 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 24 avril 2025
| Technologie | 12,72 % | |
| Services financiers | 8,96 % | |
| Soins de santé | 7,28 % | |
| Industrie | 6,63 % | |
| Biens de consommation cycliques | 6,36 % | |
| Biens de consommation défensifs | 4,31 % | |
| Services de communication | 4,15 % | |
| Matériaux de base | 2,54 % | |
| Autres | 2,30 % | |
| Énergie | 1,65 % |
Principales positions en % Données au: 24 avril 2025
| European Specialist Investment Funds - M&G Sustainable European Credit Investment Fd Cl DI EUR Acc | 9,53 % | |
| Vanguard Euro Government Bond Index Fund Institutional Plus EUR Acc | 5,04 % | |
| Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (C) | 5,04 % | |
| European Specialist Investment Funds - M&G Senior Asset Backed Credit Fund A EUR HAcc | 4,05 % | |
| Microsoft Corp | 2,91 % | |
| Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2,32 % | |
| DWS Invest ESG European Small/Mid Cap XC | 2,11 % | |
| Alphabet Inc | 2,07 % | |
| Pareto SICAV Pareto Nordic Cross Credit | 2,03 % | |
| iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 2,02 % |