Global Allocation Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds d'actions Mondial |
|---|---|
| NAV: | 73,63 |
| NAV Données au: | 22 septembre 2026 |
| Date d'établissement: | 22 janvier 2013 |
| Frais de gestion: | 1,70 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU0368231949 |
|---|---|
| Gestionnaire de fonds: | BlackRock |
| Site web: | www.blackrock.com |
| Date d'établissement: | 11 décembre 2017 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 0,82 % |
Indicateur de risque
Durabilité
Nous n'avons pas d'informations à ce sujet.Structure du portefeuille Données au: 31 août 2026
Stratégie de placement
Les actifs du fonds d'investissement interne Global Allocation Fund sont investis à 100% dans le fonds sous-jacent BlackRock Global Allocation (ISIN-code: LU0368231949). Le fonds investit, dans des circonstances de marché normales partout dans le monde, au moins 70% des actifs totaux en titres d’actions et en titres à taux d’intérêt fixe. Les titres à taux d’intérêt fixe comprennent les obligations et les instruments du marché monétaire, émis par des États et des entreprises. Il peut également entretenir des dépôts et des liquidités. Le fonds vise à investir dans des entreprises sous-évaluées. Le risque du taux de change entre l’euro et le dollar US est couvert. Pour atteindre son objectif, le fonds peut investir dans un ou plusieurs fonds d'investissement ayant un objectif similaire.
Chiffres clésDonnées au: 22 septembre 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 6,79 % | 9,90 % | 1,82 % | 3,46 % | 2,90 % |
| Rendement cumulatif | 4,29 % | 6,79 % | 32,76 % | 9,42 % | 40,52 % | 47,26 % |
| Volatilité | 10,99 % | 10,40 % | 10,05 % | 11,11 % | 10,29 % | 9,78 % |
Performance par année civile
Principales positions en % Données au: 31 août 2026
| NVIDIA | 2,41 % | |
| APPLE | 2,12 % | |
| MICROSOFT | 1,81 % | |
| ALPHABET CLASS C | 1,71 % | |
| AMAZON.COM INC | 1,68 % | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 1,34 % | |
| ELI LILLY | 1,20 % | |
| BROADCOM INC | 1,19 % | |
| ASML HOLDING | 0,86 % | |
| MICRON TECHNOLOGY | 0,82 % |