Global Allocation Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds d'actions Mondial |
|---|---|
| NAV: | 65,43 |
| NAV Données au: | 10 juin 2025 |
| Date d'établissement: | 22 janvier 2013 |
| Frais de gestion: | 1,19 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU0212925753 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 12,86 Mrd |
| Gestionnaire de fonds: | BlackRock |
| Site web: | www.blackrock.com |
| Date d'établissement: | 22 avril 2005 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,77 % |
Indicateur de risque
Durabilité
Nous n'avons pas d'informations à ce sujet.Structure du portefeuille Données au: 14 juin 2025
Stratégie de placement
Les actifs du fonds d'investissement interne Global Allocation Fund sont investis à 100% dans le fonds sous-jacent BlackRock Global Allocation (ISIN-code: LU0212925753). Le fonds investit, dans des circonstances de marché normales partout dans le monde, au moins 70% des actifs totaux en titres d’actions et en titres à taux d’intérêt fixe. Les titres à taux d’intérêt fixe comprennent les obligations et les instruments du marché monétaire, émis par des États et des entreprises. Il peut également entretenir des dépôts et des liquidités. Le fonds vise à investir dans des entreprises sous-évaluées. Le risque du taux de change entre l’euro et le dollar US est couvert. Pour atteindre son objectif, le fonds peut investir dans un ou plusieurs fonds d'investissement ayant un objectif similaire.
Rendement en %
Chiffres clésDonnées au: 10 juin 2025
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 7,35 % | 3,52 % | 3,23 % | 1,83 % | 2,22 % |
| Rendement cumulatif | 5,35 % | 7,35 % | 10,94 % | 17,24 % | 19,88 % | 30,86 % |
| Volatilité | 12,93 % | 11,35 % | 11,26 % | 11,03 % | 10,28 % | 9,82 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 14 juin 2025
| Technologie de l'information | 13,10 % | |
| Finances | 10,99 % | |
| Industrie | 7,12 % | |
| Soins de santé | 6,85 % | |
| Luxus- und Konsumgüter | 6,48 % | |
| Communication | 5,73 % | |
| Énergie | 2,73 % | |
| Biens de consommation de base | 2,17 % | |
| Fournisseur | 1,76 % | |
| verarbeitende Industrie | 1,25 % |
Principales positions en % Données au: 14 juin 2025
| Microsoft Corp. | 2,14 % | |
| Apple Inc. | 2,01 % | |
| Nvidia Corp. | 1,79 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,65 % | |
| Alphabet Inc C | 1,43 % | |
| Eli Lilly & Co. | 1,21 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,17 % | |
| Costco Wholesale Corp | 0,89 % | |
| Walmart Inc. | 0,77 % | |
| Bank Of AmerISa Corp | 0,75 % |