RAM European Equities Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds d’actions Européen |
|---|---|
| NAV: | 38,41 |
| NAV Données au: | 01 juin 2026 |
| Date d'établissement: | 16 novembre 2017 |
| Frais de gestion: | 1,00 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU0160155981 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 88,22 M |
| Gestionnaire de fonds: | RAM |
| Site web: | www.ram-ai.com |
| Date d'établissement: | 31 janvier 2003 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 2,08 % |
Indicateur de risque
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 30 novembre 2025
Stratégie de placement
Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent RAM Systematic Funds - European Equities Fund (LU0160155981). Ce fonds sous-jacent investit au minimum 75% dans des actions de sociétés d’un Etat membre de l’Union Européenne, de Norvège et d’Islande. Dans le cadre des 25% restants de ses actifs nets, le compartiment pourra également investir dans des actions de sociétés de territoires autres que ceux visés ci-dessus. Le compartiment pourra investir jusqu’à 10% de ses actifs nets en parts d’OPCVM ou d’autres OPC. En outre, le fonds sous-jacent pourra détenir des liquidités à titre accessoire et temporaire et pourra également, dans les limites légales, recourir à des produits dérivés à titre de couverture ou d’optimisation de l’exposition du portefeuille. Le portefeuille est géré d’une manière systématique sans utiliser une valeur de référence (benchmark).
Chiffres clésDonnées au: 01 juin 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 14,35 % | 12,44 % | 5,20 % | – | 5,15 % |
| Rendement cumulatif | 8,93 % | 14,35 % | 42,21 % | 28,85 % | – | 53,64 % |
| Volatilité | 11,68 % | 9,34 % | 11,33 % | 13,40 % | – | 15,19 % |
Performance par année civile
Principales positions en % Données au: 30 novembre 2025
| Novartis AG | 1,67 % | |
| Münchener Rück AG | 1,58 % | |
| Schindler Holding AG | 1,33 % | |
| Nordex | 1,32 % | |
| Royal Vopak | 1,24 % | |
| GlaxoSmithKline PLC | 1,22 % | |
| Deutsche Telekom | 1,22 % | |
| TotalEnergies SE | 1,12 % | |
| Wolters Kluwer | 1,09 % | |
| OMV | 1,06 % |