Pictet Smartcity Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds d'actions Thématique |
|---|---|
| NAV: | 32,16 |
| NAV Données au: | 01 octobre 2026 |
| Date d'établissement: | 17 décembre 2018 |
| Frais de gestion: | 1,70 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU0503633769 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 453,27 M |
| Gestionnaire de fonds: | Pictet |
| Site web: | am.pictet.com |
| Date d'établissement: | 13 septembre 2012 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,09 % |
Indicateur de risque
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 31 août 2026
Stratégie de placement
Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent Pictet – SmartCity – I EUR (LU0503633769). Ce fonds sous-jacent vise une croissance du capital en investissant principalement dans des titres de sociétés qui contribuent et/ou tirent profit de la tendance à l'urbanisation. Le fonds privilégie les sociétés œuvrant dans les domaines de la mobilité et des transports, des infrastructures, de l’immobilier, de la gestion durable des ressources (telles que l’efficacité énergétique ou la gestion des déchets), ainsi que des technologies et des services soutenant le développement de villes intelligentes et durables. Le fonds sous-jacent investit dans le monde entier, y compris les marchés en croissance et la Chine. Le fonds sous-jacent peut utiliser des instruments dérivés pour limiter les risques (couverture) et une gestion efficace du portefeuille, et peut utiliser des produits structurés.
Chiffres clésDonnées au: 01 octobre 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | -0,09 % | 4,35 % | -1,80 % | – | 3,28 % |
| Rendement cumulatif | 1,64 % | -0,09 % | 13,64 % | -8,69 % | – | 28,64 % |
| Volatilité | 12,79 % | 12,27 % | 14,45 % | 16,16 % | – | 16,82 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 31 août 2026
| Industriewerte | 37,83 % | |
| Immobilier | 23,18 % | |
| Technologie | 15,72 % | |
| Services financiers | 13,98 % | |
| Grundstoffe | 6,92 % | |
| Other Sectors | 1,64 % | |
| Zyklischer Konsum | 0,73 % |
Principales positions en % Données au: 31 août 2026
| Other Holdings | 60,73 % | |
| Visa Inc | 5,19 % | |
| Mastercard Inc | 5,13 % | |
| Prologis Inc | 4,66 % | |
| Schneider Electric Se | 4,62 % | |
| Johnson Controls International Plc | 4,09 % | |
| Equinix Inc | 4,07 % | |
| Digital Realty Trust Inc | 3,95 % | |
| Cisco Systems Inc | 3,78 % | |
| Uber Technologies Inc | 3,78 % |