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Données de base

Type d'actif: Fonds d’actions Européen
NAV: 96,68
NAV Données au: 09 septembre 2025
Date d'établissement: 22 janvier 2013
Frais de gestion: 1,19 %

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: LU0296857971
Volume du fonds: 7,29 Mrd
Gestionnaire de fonds: Fidelity
Site web: www.fidelity.lu
Date d'établissement: 02 mai 2007
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 1,89 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille Données au: 18 septembre 2025

Stratégie de placement

Les actifs du fonds d'investissement interne European Growth Fund sont investis à 100% dans le fonds d'investissement sous-jacent European Growth Fund (ISIN-code: LU0296857971). Le fonds est le fonds de sélection d’actions par excellence. Le portefeuille est purement établi sur la base de la sélection des actions individuelles avec un haut potentiel, sans limitations d’investissement. Le fonds investit principalement dans des entreprises notées dans des bourses européennes. Pour atteindre son objectif, le fonds peut investir dans un ou plusieurs fonds d'investissement ayant un objectif similaire.

Rendement en %

Chiffres clésDonnées au: 09 septembre 2025

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé 8,60 % 11,50 % 8,41 % 4,42 % 5,42 %
Rendement cumulatif 6,28 % 8,60 % 38,65 % 49,78 % 54,19 % 93,36 %
Volatilité 15,61 % 13,65 % 12,90 % 14,33 % 16,17 % 16,02 %

Performance par année civile

Principaux secteurs d'activité en % Données au: 18 septembre 2025

Finances 27,60 %
Industrie 19,90 %
Biens de consommation cycliques 14,60 %
Biens de consommation 9,20 %
Services de communication 7,10 %
Technologie de l'information 6,60 %
Soins de santé 5,30 %
Fournisseur 3,40 %
Énergie 3,40 %
Matériaux 2,20 %

Principales positions en % Données au: 18 septembre 2025

Ferrovial International SE 4,10 %
UniCredit S.p.A. 3,70 %
Reckitt Benckiser 3,60 %
Industria De Diseno Textil S.A. 3,50 %
TotalEnergies SE 3,40 %
Koninklijke Ahold 3,30 %
Kbc Group 3,00 %
3i Group 3,00 %
Coca-Cola European Partners PLC 3,00 %
AIB Group 2,90 %