DNCA Invest Global Leaders Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds d'actions Mondial |
|---|---|
| NAV: | 31,89 |
| NAV Données au: | 21 mai 2026 |
| Date d'établissement: | 17 septembre 2018 |
| Frais de gestion: | 1,00 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU3077228958 |
|---|---|
| Gestionnaire de fonds: | DNCA |
| Site web: | www.dnca-investments.com |
| Date d'établissement: | 30 juillet 2025 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 2,10 % |
Indicateur de risque
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 31 décembre 2025
Stratégie de placement
Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent DNCA Invest Global New World – Classe A – EUR (LU3077228958). Ce fonds sous-jacent est géré en tenant compte de principes de gestion responsable et recherche une performance supérieure à celle de l'indice MSCI All Countries World Net Return Index pendant la durée de placement recommandée. La stratégie d'investissement du compartiment est fondée sur une gestion discrétionnaire. Le compartiment vise à investir dans des titres d'émetteurs considérés comme des « piliers » ou des « leaders » de l'économie mondiale, quelle que soit leur implantation géographique. À cette fin, le fonds sous-jacent investira au moins 75% de l'actif net dans des actions ou des produits dérivés connexes (tels que CFD ou DPS).
Chiffres clésDonnées au: 21 mai 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 18,24 % | 4,85 % | -3,08 % | – | 3,22 % |
| Rendement cumulatif | 7,48 % | 18,24 % | 15,29 % | -14,50 % | – | 27,56 % |
| Volatilité | 15,57 % | 14,89 % | 15,01 % | 14,21 % | – | 14,54 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 31 décembre 2025
| Technologie | 51,20 % | |
| Services de communication | 21,97 % | |
| Biens de consommation cycliques | 9,09 % | |
| Services financiers | 7,97 % | |
| Biens de consommation défensifs | 3,34 % | |
| Soins de santé | 2,63 % | |
| Industrie | 1,15 % |
Principales positions en % Données au: 31 décembre 2025
| Alphabet Inc | 6,28 % | |
| Meta Platforms Inc | 6,17 % | |
| NVIDIA Corp | 6,12 % | |
| Microsoft Corp | 6,07 % | |
| Amazon.com Inc | 5,24 % | |
| Broadcom Inc | 5,12 % | |
| Apple Inc | 4,50 % | |
| Visa Inc | 4,30 % | |
| Tencent Holdings Ltd | 3,90 % | |
| Walmart Inc | 3,34 % |