DNCA Invest Global Leaders Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds d'actions Mondial |
|---|---|
| NAV: | 33,40 |
| NAV Données au: | 22 octobre 2026 |
| Date d'établissement: | 17 septembre 2018 |
| Frais de gestion: | 1,70 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU2194926346 |
|---|---|
| Gestionnaire de fonds: | DNCA |
| Site web: | www.dnca-investments.com |
| Date d'établissement: | 21 avril 2023 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,05 % |
Indicateur de risque
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 31 août 2026
Téléchargements
Stratégie de placement
Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent DNCA Invest Global New World – Classe I – EUR (LU2194926346). Ce fonds sous-jacent est géré en tenant compte de principes de gestion responsable et recherche une performance supérieure à celle de l'indice MSCI All Countries World Net Return Index pendant la durée de placement recommandée. La stratégie d'investissement du compartiment est fondée sur une gestion discrétionnaire. Le compartiment vise à investir dans des titres d'émetteurs considérés comme des « piliers » ou des « leaders » de l'économie mondiale, quelle que soit leur implantation géographique. À cette fin, le fonds sous-jacent investira au moins 75% de l'actif net dans des actions ou des produits dérivés connexes (tels que CFD ou DPS).
Chiffres clésDonnées au: 22 octobre 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 10,27 % | 9,56 % | -3,37 % | – | 3,64 % |
| Rendement cumulatif | 12,57 % | 10,27 % | 31,55 % | -15,74 % | – | 33,60 % |
| Volatilité | 18,64 % | 18,06 % | 16,45 % | 15,24 % | – | 14,95 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 31 août 2026
| Technologie | 66,50 % | |
| Commerce de détail | 9,20 % | |
| Industrien | 9,00 % | |
| Télécommunications | 5,00 % | |
| Soins de santé | 3,40 % | |
| Média | 2,20 % | |
| Services financiers | 0,90 % | |
| Konsumgüter und Dienstleistungen | 0,70 % | |
| Reisen und Freizeit | 0,60 % | |
| Automobil | 0,30 % |
Principales positions en % Données au: 31 août 2026
| MICROSOFT CORP | 6,33 % | |
| AMAZON.COM INC | 5,28 % | |
| NVIDIA CORP | 5,17 % | |
| BROADCOM INC | 4,61 % | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 4,54 % | |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4,51 % | |
| APPLE INC | 4,48 % | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 4,38 % | |
| ALPHABET INC-CL A | 4,10 % | |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 4,01 % |