Sécurité Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds de obligations |
|---|---|
| NAV: | 50,57 |
| NAV Données au: | 09 septembre 2025 |
| Date d'établissement: | 22 janvier 2013 |
| Frais de gestion: | 1,19 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | FR0010149120 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 5,17 Mrd |
| Gestionnaire de fonds: | Carmignac |
| Site web: | www.carmignac.com |
| Date d'établissement: | 26 janvier 1989 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,11 % |
Indicateur de risque
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 16 septembre 2025
Stratégie de placement
Les actifs du fonds d'investissement interne Sécurité Fund sont investis à 100% dans le fonds d'investissement sous-jacent Carmingnac Sécurité (ISIN-code: FR0010149120). Le portefeuille du fonds consiste principalement en obligations, titres de créance et instruments de marché monétaire exprimés surtout en euros ainsi qu’en obligations avec un taux d’intérêt variable. La moyenne pondérée des classements des investissements en obligations obtient au moins un score “investment grade” (c.-à-d. un classement BBB/Baa3 selon les agences de notation). La part des obligations obtenant un score plus bas que “investment grade” est limitée à 10% des actifs nets. La sensibilité du portefeuille se trouve entre -3 et +4. Pour atteindre son objectif, le fonds peut investir dans un ou plusieurs fonds d'investissement ayant un objectif similaire.
Rendement en %
Chiffres clésDonnées au: 09 septembre 2025
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 2,64 % | 3,02 % | 0,49 % | -0,09 % | 0,09 % |
| Rendement cumulatif | 1,30 % | 2,64 % | 9,34 % | 2,47 % | -0,86 % | 1,14 % |
| Volatilité | 0,95 % | 1,02 % | 1,78 % | 2,05 % | 2,09 % | 2,01 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 16 septembre 2025
| Finances | 41,50 % | |
| Énergie | 10,53 % | |
| Industrie | 5,26 % | |
| Fournisseur | 2,86 % | |
| Immobilier | 2,43 % | |
| Biens de consommation cycliques | 2,33 % | |
| Télécommunications | 1,68 % | |
| Soins de santé | 1,64 % | |
| Matériaux | 1,40 % | |
| Biens de consommation de base | 1,27 % |
Principales positions en % Données au: 16 septembre 2025
| REPSOL INT 21/UND. FLR | 0,82 % | |
| 1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. | 0,68 % | |
| BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) | 0,65 % | |
| 2.639% Jefferies FtF 25/27 7/2027 | 0,65 % | |
| 1.375% Pershing Square Holdings Ltd. 10/2027 | 0,65 % | |
| AMCO SPA SR UNSECURED 03/26 4.375 | 0,63 % | |
| BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT | 0,62 % | |
| Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.24(2029) | 0,61 % | |
| 1.375% ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) | 0,57 % | |
| ACQUIRENTE UNICO SPA SR UNSECURED 02/26 2.8 | 0,56 % |