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Sécurité Fund

Données de base

Type d'actif: Fonds de obligations
NAV: 50,36
NAV Données au: 21 juillet 2026
Date d'établissement: 22 janvier 2013
Frais de gestion: 1,70 %

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: LU0992624949
Volume du fonds: 2,27 Mrd
Gestionnaire de fonds: Carmignac
Site web: www.carmignac.com
Date d'établissement: 25 novembre 2013
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 0,65 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille Données au: 30 novembre 2020

Téléchargements

Stratégie de placement

Les actifs du fonds d'investissement interne Sécurité Fund sont investis à 100% dans le fonds d'investissement sous-jacent Carmingnac Sécurité (ISIN-code: LU0992624949). Le portefeuille du fonds consiste principalement en obligations, titres de créance et instruments de marché monétaire exprimés surtout en euros ainsi qu’en obligations avec un taux d’intérêt variable. La moyenne pondérée des classements des investissements en obligations obtient au moins un score “investment grade” (c.-à-d. un classement BBB/Baa3 selon les agences de notation). La part des obligations obtenant un score plus bas que “investment grade” est limitée à 10% des actifs nets. La sensibilité du portefeuille se trouve entre -3 et +4. Pour atteindre son objectif, le fonds peut investir dans un ou plusieurs fonds d'investissement ayant un objectif similaire.

Chiffres clésDonnées au: 21 juillet 2026

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé – -0,32 % 2,38 % 0,11 % -0,20 % 0,05 %
Rendement cumulatif -0,08 % -0,32 % 7,31 % 0,54 % -1,97 % 0,72 %
Volatilité 1,49 % 1,14 % 1,27 % 2,07 % 2,10 % 1,97 %

Performance par année civile

Principales positions en % Données au: 30 novembre 2020

Carmignac Sécurité A EUR Acc 5,94 %
CCTS EU 0 01/15/25 2,71 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,6% 01.06.2026 2,66 %
ITALY TV 15/04/2026 2,64 %
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 2,51 %
IRLAND 20/30 2,20 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.03.2030 2,00 %
Etat Grec 1.875 % 23/07/2026 1,84 %
Hellenic Republic Government Bond 3,5% 30.01.2023 1,60 %
Italy Buoni Poliennali Del T 0.5% 01-02-2026 1,33 %