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Sécurité Fund

Données de base

Type d'actif: Fonds de obligations
NAV: 50,43
NAV Données au: 26 mai 2026
Date d'établissement: 22 janvier 2013
Frais de gestion: 1,19 %

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: FR0010149120
Volume du fonds: 5,06 Mrd
Gestionnaire de fonds: Carmignac
Site web: www.carmignac.com
Date d'établissement: 26 janvier 1989
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 1,11 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille Données au: 30 avril 2026

Téléchargements

Stratégie de placement

Les actifs du fonds d'investissement interne Sécurité Fund sont investis à 100% dans le fonds d'investissement sous-jacent Carmingnac Sécurité (ISIN-code: FR0010149120). Le portefeuille du fonds consiste principalement en obligations, titres de créance et instruments de marché monétaire exprimés surtout en euros ainsi qu’en obligations avec un taux d’intérêt variable. La moyenne pondérée des classements des investissements en obligations obtient au moins un score “investment grade” (c.-à-d. un classement BBB/Baa3 selon les agences de notation). La part des obligations obtenant un score plus bas que “investment grade” est limitée à 10% des actifs nets. La sensibilité du portefeuille se trouve entre -3 et +4. Pour atteindre son objectif, le fonds peut investir dans un ou plusieurs fonds d'investissement ayant un objectif similaire.

Chiffres clésDonnées au: 26 mai 2026

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé – 0,34 % 2,78 % 0,14 % -0,14 % 0,06 %
Rendement cumulatif 0,06 % 0,34 % 8,59 % 0,70 % -1,39 % 0,86 %
Volatilité 1,62 % 1,07 % 1,38 % 2,06 % 2,10 % 1,98 %

Performance par année civile

Principaux secteurs d'activité en % Données au: 30 avril 2026

Finances 42,93 %
Énergie 9,43 %
Industrie 4,82 %
Fournisseur 2,72 %
Immobilier 2,64 %
Soins de santé 2,07 %
Biens de consommation de base 1,97 %
Télécommunications 1,45 %
Matériaux 1,31 %
Biens de consommation cycliques 1,18 %

Principales positions en % Données au: 30 avril 2026

3.150% Spanien EO-Bonos 2023(33) 3,19 %
2.850 BUONI POLIENNALI DEL TES 01-FEB-2031 3,04 %
Frankreich EO-OAT 2019(29) 2,44 %
Republik Italien B.T.P. 14/30 1,33 %
REPSOL INT 21/UND. FLR 0,85 %
2.639% Jefferies FtF 25/27 7/2027 0,68 %
1.625 % TotalEnergies SE Reg.S. Fix-to-Float Perp. 0,68 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 0,67 %
BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT 0,64 %
Wintershall Dea Finance BV Reg.S. v.24(2029) 0,60 %