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Patrimoine Fund

Données de base

Type d'actif: Fonds mixte
NAV: 58,12
NAV Données au: 10 juin 2025
Date d'établissement: 15 février 2011
Frais de gestion: 1,19 %

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: FR0010135103
Volume du fonds: 6,05 Mrd
Gestionnaire de fonds: Carmignac
Site web: www.carmignac.com
Date d'établissement: 07 novembre 1989
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 1,50 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille Données au: 14 juin 2025

Téléchargements

Stratégie de placement

Les actifs du fonds d'investissement interne Patrimoine Fund sont investis à 100% dans le fonds d'investissement sous-jacent Carmingnac Patrimoine (ISIN-code: FR0010135103). Le fonds investit dans des actions et obligations internationales sur les marchés financiers du monde entier. Il vise un rendement absolu et régulier via une gestion active sans contraintes préalables en matière de répartition géographique, ou de secteur d’investissement. Afin de limiter les risques de fluctuations de capital, 50% au minimum des actifs sont investis de manière permanente dans des produits du type obligation ou marché monétaire. Pour atteindre son objectif, le fonds peut investir dans un ou plusieurs fonds d'investissement ayant un objectif similaire.

Rendement en %

Chiffres clésDonnées au: 10 juin 2025

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé – 7,29 % 4,26 % 1,56 % -0,04 % 1,15 %
Rendement cumulatif 5,50 % 7,29 % 13,36 % 8,05 % -0,41 % 17,01 %
Volatilité 8,48 % 6,92 % 6,73 % 6,62 % 7,03 % 7,42 %

Performance par année civile

Principaux secteurs d'activité en % Données au: 14 juin 2025

Technologie de l'information 31,20 %
Soins de santé 16,20 %
Finances 15,30 %
Biens de consommation non essentiels 13,10 %
Industrie 11,60 %
Communication 5,10 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,40 %
Énergie 2,90 %
Autres actions 0,20 %

Principales positions en % Données au: 14 juin 2025

Taiwan Semiconductor Manufact. 4,50 %
Nvidia Corp. 2,70 %
0.12% USA 7/2030 2,50 %
Amazon.com Inc. 2,30 %
1.6% Italien 11/2028 2,20 %
1.6% Italien 6/2030 2,10 %
UBS Group AG 1,80 %
McKesson Corp 1,70 %
0.1% France Govt Of 3/2029 1,70 %
0.5% Italien 2/2026 1,60 %