Patrimoine Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds mixte |
|---|---|
| NAV: | 57,51 |
| NAV Données au: | 11 février 2025 |
| Date d'établissement: | 15 février 2011 |
| Frais de gestion: | 1,19 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | FR0010135103 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 6,11 Mrd |
| Gestionnaire de fonds: | Carmignac |
| Site web: | www.carmignac.com |
| Date d'établissement: | 07 novembre 1989 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,51 % |
Indicateur de risque
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 24 février 2025
Stratégie de placement
Les actifs du fonds d'investissement interne Patrimoine Fund sont investis à 100% dans le fonds d'investissement sous-jacent Carmingnac Patrimoine (ISIN-code: FR0010135103). Le fonds investit dans des actions et obligations internationales sur les marchés financiers du monde entier. Il vise un rendement absolu et régulier via une gestion active sans contraintes préalables en matière de répartition géographique, ou de secteur d’investissement. Afin de limiter les risques de fluctuations de capital, 50% au minimum des actifs sont investis de manière permanente dans des produits du type obligation ou marché monétaire. Pour atteindre son objectif, le fonds peut investir dans un ou plusieurs fonds d'investissement ayant un objectif similaire.
Rendement en %
Chiffres clésDonnées au: 11 février 2025
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 8,20 % | 1,20 % | 1,02 % | -0,03 % | 1,10 % |
| Rendement cumulatif | 4,39 % | 8,20 % | 3,66 % | 5,19 % | -0,35 % | 15,78 % |
| Volatilité | 4,37 % | 5,45 % | 6,47 % | 7,31 % | 7,09 % | 7,37 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 24 février 2025
| Finances | 20,78 % | |
| Technologie de l'information | 14,14 % | |
| Énergie | 10,54 % | |
| Soins de santé | 8,60 % | |
| Biens de consommation cycliques | 8,36 % | |
| Industrie | 4,89 % | |
| Télécommunications | 2,78 % | |
| Immobilier | 1,54 % | |
| Matériaux | 1,34 % | |
| Fournisseur | 0,88 % |
Principales positions en % Données au: 24 février 2025
| ITALY 3.50% 15/01/2026 | 4,96 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,51 % | |
| Amazon.com | 2,95 % | |
| US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026 | 2,70 % | |
| Nvidia | 1,80 % | |
| UBS Group AG | 1,74 % | |
| Schlumberger N.V. (Ltd.) | 1,70 % | |
| Hermes Internat. | 1,65 % | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.5% 01-02-2026 | 1,61 % | |
| FRANCE 0.1% 19-01.03.29 /INFL | 1,61 % |