Veuillez patienter...
Patrimoine Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds mixte |
|---|---|
| NAV: | 64,00 |
| NAV Données au: | 21 juillet 2026 |
| Date d'établissement: | 15 février 2011 |
| Frais de gestion: | 1,70 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU0992627611 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 1,82 Mrd |
| Gestionnaire de fonds: | Carmignac |
| Site web: | www.carmignac.com |
| Date d'établissement: | 15 novembre 2013 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,15 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 30 juin 2026
Stratégie de placement
Les actifs du fonds d'investissement interne Patrimoine Fund sont investis à 100% dans le fonds d'investissement sous-jacent Carmingnac Patrimoine (ISIN-code: LU0992627611). Le fonds investit dans des actions et obligations internationales sur les marchés financiers du monde entier. Il vise un rendement absolu et régulier via une gestion active sans contraintes préalables en matière de répartition géographique, ou de secteur d’investissement. Afin de limiter les risques de fluctuations de capital, 50% au minimum des actifs sont investis de manière permanente dans des produits du type obligation ou marché monétaire. Pour atteindre son objectif, le fonds peut investir dans un ou plusieurs fonds d'investissement ayant un objectif similaire.
Chiffres clésDonnées au: 21 juillet 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 9,05 % | 7,59 % | 1,25 % | 1,41 % | 1,72 % |
| Rendement cumulatif | 5,09 % | 9,05 % | 24,56 % | 6,44 % | 15,00 % | 28,85 % |
| Volatilité | 7,19 % | 6,21 % | 6,27 % | 6,52 % | 6,68 % | 7,32 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 30 juin 2026
| Autres actions | 40,48 % | |
| Finances | 18,44 % | |
| Technologie de l'information | 14,06 % | |
| Soins de santé | 7,35 % | |
| Biens de consommation cycliques | 5,12 % | |
| Énergie | 4,82 % | |
| Industrie | 3,47 % | |
| Télécommunications | 3,06 % | |
| Immobilier | 1,80 % | |
| Matériaux | 1,40 % |
Principales positions en % Données au: 30 juin 2026
| Carmignac Patrimoine A EUR Acc | 6,64 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,45 % | |
| Nvidia Corp. | 3,35 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 2,87 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 2,41 % | |
| McKesson Corp. | 2,08 % | |
| Cencora Inc. | 2,05 % | |
| USA 0.12% 15/07/2030 | 1,98 % | |
| Broadcom Inc. | 1,97 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 1,72 % |