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Patrimoine Fund

Données de base

Type d'actif: Fonds mixte
NAV: 65,27
NAV Données au: 27 octobre 2026
Date d'établissement: 15 février 2011
Frais de gestion: 1,70 %

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: LU3408777483
Gestionnaire de fonds: Carmignac
Site web: www.carmignac.com
Date d'établissement: 26 juin 2026
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 0,96 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille Données au: 30 septembre 2026

Téléchargements

Stratégie de placement

Les actifs du fonds d'investissement interne Patrimoine Fund sont investis à 100% dans le fonds d'investissement sous-jacent Carmingnac Patrimoine (ISIN-code: LU3408777483). Le fonds investit dans des actions et obligations internationales sur les marchés financiers du monde entier. Il vise un rendement absolu et régulier via une gestion active sans contraintes préalables en matière de répartition géographique, ou de secteur d’investissement. Afin de limiter les risques de fluctuations de capital, 50% au minimum des actifs sont investis de manière permanente dans des produits du type obligation ou marché monétaire. Pour atteindre son objectif, le fonds peut investir dans un ou plusieurs fonds d'investissement ayant un objectif similaire.

Chiffres clésDonnées au: 27 octobre 2026

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé – 7,87 % 9,53 % 1,78 % 1,64 % 1,82 %
Rendement cumulatif 7,18 % 7,87 % 31,43 % 9,24 % 17,67 % 31,41 %
Volatilité 6,94 % 6,83 % 6,22 % 6,59 % 6,69 % 7,30 %

Performance par année civile

Principaux secteurs d'activité en % Données au: 30 septembre 2026

Technologie 31,40 %
Services financiers 24,80 %
Soins de santé 15,40 %
Industrie 9,80 %
Zyklische Konsumgüter 8,40 %
Matériaux 6,00 %
Kommunikationsdienstleistungen 3,50 %
Énergie 0,70 %

Principales positions en % Données au: 30 septembre 2026

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 6,10 %
ITALY 1.60% 22/11/2028 3,00 %
NVIDIA CORP 2,90 %
ITALY 1.60% 28/06/2030 2,50 %
ITALY 1.25% 15/09/2032 2,10 %
UNITED STATES 0.12% 15/07/2030 2,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC 1,80 %
TRADEWEB MARKETS INC 1,80 %
CENCORA INC 1,70 %
MCKESSON CORP 1,60 %