Patrimoine Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds mixte |
|---|---|
| NAV: | 55,04 |
| NAV Données au: | 15 avril 2025 |
| Date d'établissement: | 15 février 2011 |
| Frais de gestion: | 1,19 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | FR0010135103 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 5,97 Mrd |
| Gestionnaire de fonds: | Carmignac |
| Site web: | www.carmignac.com |
| Date d'établissement: | 07 novembre 1989 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,50 % |
Indicateur de risque
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 24 avril 2025
Stratégie de placement
Les actifs du fonds d'investissement interne Patrimoine Fund sont investis à 100% dans le fonds d'investissement sous-jacent Carmingnac Patrimoine (ISIN-code: FR0010135103). Le fonds investit dans des actions et obligations internationales sur les marchés financiers du monde entier. Il vise un rendement absolu et régulier via une gestion active sans contraintes préalables en matière de répartition géographique, ou de secteur d’investissement. Afin de limiter les risques de fluctuations de capital, 50% au minimum des actifs sont investis de manière permanente dans des produits du type obligation ou marché monétaire. Pour atteindre son objectif, le fonds peut investir dans un ou plusieurs fonds d'investissement ayant un objectif similaire.
Rendement en %
Chiffres clésDonnées au: 15 avril 2025
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 0,00 % | 1,15 % | 1,62 % | -1,28 % | 0,76 % |
| Rendement cumulatif | -0,09 % | 0,00 % | 3,50 % | 8,37 % | -12,06 % | 10,81 % |
| Volatilité | 8,35 % | 6,29 % | 6,51 % | 6,55 % | 7,07 % | 7,40 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 24 avril 2025
| Finances | 19,26 % | |
| Technologie de l'information | 12,46 % | |
| Biens de consommation cycliques | 8,02 % | |
| Soins de santé | 7,29 % | |
| Énergie | 7,23 % | |
| Industrie | 6,04 % | |
| Télécommunications | 2,71 % | |
| Immobilier | 1,84 % | |
| Matériaux | 1,56 % | |
| Fournisseur | 0,59 % |
Principales positions en % Données au: 24 avril 2025
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,00 % | |
| Amazon.com | 2,92 % | |
| USA 0.12% 15/07/2030 | 2,58 % | |
| Nvidia | 2,33 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 11/28 1 | 2,20 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 06/30 1.6 | 2,06 % | |
| McKesson Corp | 1,80 % | |
| UBS Group AG | 1,72 % | |
| Cencora Inc. | 1,66 % | |
| FRANCE 0.1% 19-01.03.29 /INFL | 1,64 % |