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Données de base

Type d'actif: Fonds de trésorerie
NAV: 47,85
NAV Données au: 11 février 2025
Date d'établissement: 14 juillet 2009

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: LU2273102603
Gestionnaire de fonds: Cadelux
Site web: www.cadelux.lu
Date d'établissement: 24 février 2025
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 0,50 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

Article 8 SFDR

Stratégie de placement

Les actifs du fonds d'investissement interne Euro Cash Fund sont investis à 100% dans le fonds d'investissement sous-jacent Hermes Universal Liquidity (ISIN-code: LU2273102603). Euro Cash Fund s’adresse à l’investisseur prudent au profil de risque bas. Il investit principalement dans des instruments de trésorerie libellés en euros dont la durée est de moins d’un an et dans des liquidités. La gestion tend vers un produit qui se rapproche étroitement de celui du marché monétaire. Le Euro Cash Fund peut aussi être utilisé pour reprendre temporairement vos actifs, par exemple lorsque vous êtes sorti d'un fonds de la Branche 23, mais que vous n'avez pas encore pris de décision définitive concernant les options d'investissement possibles. Aucune indemnité de gestion n'est appliquée dans le Euro Cash Fund.

Rendement en %

Chiffres clésDonnées au: 11 février 2025

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé 3,13 % 1,87 % 0,79 % 0,00 % -0,17 %
Rendement cumulatif 0,25 % 3,13 % 5,72 % 4,02 % -0,02 % -2,63 %
Volatilité 0,09 % 0,19 % 0,28 % 0,29 % 0,25 % 0,49 %

Performance par année civile