Emerging Markets Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds d'actions Mondial |
|---|---|
| NAV: | 66,89 |
| NAV Données au: | 09 septembre 2025 |
| Date d'établissement: | 22 janvier 2013 |
| Frais de gestion: | 1,19 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU0171275786 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 693,67 M |
| Gestionnaire de fonds: | BlackRock |
| Site web: | www.blackrock.com |
| Date d'établissement: | 14 septembre 2012 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,87 % |
Indicateur de risque
Durabilité
Nous n'avons pas d'informations à ce sujet.Structure du portefeuille Données au: 16 septembre 2025
Stratégie de placement
Les actifs du fonds d'investissement interne Emerging Markets Fund sont investis à 100% dans le fonds d'investissement sous-jacent BlackRock Emerging Markets Fund (ISIN-code: LU0171275786). Ce fonds investit au moins 70% de ses actifs totaux en titres d’actions (par exemple des actions) d’entreprises qui sont établies ou principalement actives économiquement dans des marchés émergents. Il peut aussi être investi dans des titres d’actions d’entreprises établies ou principalement actives économiquement dans des marchés développés mais qui ont des activités d’entreprise considérables dans des marchés émergents. Pour atteindre son objectif, le fonds peut investir dans un ou plusieurs fonds d'investissement ayant un objectif similaire.
Rendement en %
Chiffres clésDonnées au: 09 septembre 2025
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 4,86 % | 0,19 % | -0,12 % | 4,52 % | 2,49 % |
| Rendement cumulatif | 2,80 % | 4,86 % | 0,57 % | -0,58 % | 55,70 % | 39,15 % |
| Volatilité | 18,71 % | 16,55 % | 14,73 % | 16,37 % | 16,59 % | 16,44 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 16 septembre 2025
| Finances | 29,85 % | |
| Technologie de l'information | 25,34 % | |
| Industrie | 10,15 % | |
| Communication | 10,03 % | |
| Biens de consommation non essentiels | 9,92 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,27 % | |
| Immobilier | 3,40 % | |
| Biens de consommation de base | 2,37 % | |
| Énergie | 1,14 % | |
| Soins de santé | 1,02 % |
Principales positions en % Données au: 16 septembre 2025
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,54 % | |
| Tencent Holdings Ltd. | 7,60 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,29 % | |
| Accton Technology Corp. | 2,96 % | |
| WIWYNN CORP | 2,82 % | |
| XP Inc | 2,76 % | |
| Alchip Technologies Ltd | 2,65 % | |
| Grupo Financiero Banorte | 2,49 % | |
| SK Hynix Inc. (ADR) | 2,45 % | |
| Sany Heavy Industrie | 2,42 % |