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Emerging Markets Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds d'actions Mondial |
|---|---|
| NAV: | 84,05 |
| NAV Données au: | 27 octobre 2026 |
| Date d'établissement: | 22 janvier 2013 |
| Frais de gestion: | 1,70 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU1559747883 |
|---|---|
| Gestionnaire de fonds: | BlackRock |
| Site web: | www.blackrock.com |
| Date d'établissement: | 24 février 2020 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 0,86 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Nous n'avons pas d'informations à ce sujet.Structure du portefeuille Données au: 30 septembre 2026
Stratégie de placement
Les actifs du fonds d'investissement interne Emerging Markets Fund sont investis à 100% dans le fonds d'investissement sous-jacent BlackRock Emerging Markets Fund (ISIN-code: LU1559747883). Ce fonds investit au moins 70% de ses actifs totaux en titres d’actions (par exemple des actions) d’entreprises qui sont établies ou principalement actives économiquement dans des marchés émergents. Il peut aussi être investi dans des titres d’actions d’entreprises établies ou principalement actives économiquement dans des marchés développés mais qui ont des activités d’entreprise considérables dans des marchés émergents. Pour atteindre son objectif, le fonds peut investir dans un ou plusieurs fonds d'investissement ayant un objectif similaire.
Chiffres clésDonnées au: 27 octobre 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 20,85 % | 11,84 % | 0,01 % | 4,81 % | 3,91 % |
| Rendement cumulatif | 15,37 % | 20,85 % | 39,92 % | 0,07 % | 60,06 % | 74,85 % |
| Volatilité | 24,41 % | 23,00 % | 18,06 % | 17,96 % | 16,97 % | 16,94 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 30 septembre 2026
| Technologie de l'information | 41,42 % | |
| Industrie | 14,70 % | |
| Finances | 10,35 % | |
| Zyklische Konsumgüter | 6,63 % | |
| Matériaux | 6,53 % | |
| Barmittel & Derivate | 5,93 % | |
| Communication | 5,83 % | |
| Sonstige Branchen | 4,63 % | |
| Énergie | 2,36 % | |
| Nichtzyklische Konsumgüter | 1,62 % |
Principales positions en % Données au: 30 septembre 2026
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED | 8,96 % | |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6,93 % | |
| SK HYNIX INC | 6,62 % | |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 2,73 % | |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 2,70 % | |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 2,32 % | |
| SK SQUARE CO LTD | 2,21 % | |
| CAPITEC LIMITED | 2,11 % | |
| OTP BANK NYRT | 2,08 % | |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 2,01 % |