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BMIPS Defensive
Données de base
| Type d'actif: | Fonds Profilé |
|---|---|
| NAV: | 24,69 |
| NAV Données au: | 08 mai 2026 |
| Date d'établissement: | 11 mars 2021 |
| Frais de gestion: | 1,70 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU2242191133 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 197,53 M |
| Gestionnaire de fonds: | BlackRock |
| Site web: | www.blackrock.com |
| Date d'établissement: | 28 octobre 2020 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 0,49 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 31 janvier 2026
Stratégie de placement
Les actifs du fonds d'investissement interne BMIPs Defensive de Baloise sont investis à 100 % dans le fonds d'investissement sous-jacent BMIPs Defensive (code ISIN: LU2242191133). Le fonds investit indirectement, par le biais d'Exchange Traded Funds (ETF) et d'autres fonds indiciels, dans une large sélection d'actifs financiers parmi lesquels des actions, des fonds d'actions, des produits à revenu fixe tels que les obligations, des investissements alternatifs (tels que les matières premières) et des liquidités. Le fonds BMIPs Defensive investira au maximum 30 % de ses actifs en actions et au maximum 20 % dans des obligations de catégorie spéculative (non investment grade).
Chiffres clésDonnées au: 08 mai 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 5,38 % | 3,59 % | -0,34 % | – | -0,24 % |
| Rendement cumulatif | 1,81 % | 5,38 % | 11,17 % | -1,71 % | – | -1,24 % |
| Volatilité | 6,01 % | 4,11 % | 4,57 % | 4,81 % | – | 4,77 % |
Performance par année civile
Principales positions en % Données au: 31 janvier 2026
| iShares USD Treasury Bond 7-10yr (DE) UCITS ETF | 10,67 % | |
| iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Acc | 9,96 % | |
| iShares EUR Cash UCITS ETF EUR (Acc) | 8,49 % | |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 8,04 % | |
| iShares eb.rexx (R) Government Germany UCITS ETF (DE) | 7,14 % | |
| iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF USD Accu | 5,15 % | |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 4,90 % | |
| iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF USD Acc | 4,69 % | |
| iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF EUR (Acc) | 4,59 % | |
| iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF USD Accu | 4,45 % |