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BMIPS Defensive
Données de base
| Type d'actif: | Fonds Profilé |
|---|---|
| NAV: | 24,43 |
| NAV Données au: | 05 novembre 2026 |
| Date d'établissement: | 11 mars 2021 |
| Frais de gestion: | 1,70 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU2242191133 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 216,99 M |
| Gestionnaire de fonds: | BlackRock |
| Site web: | www.blackrock.com |
| Date d'établissement: | 28 octobre 2020 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 0,50 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 30 septembre 2026
Stratégie de placement
Les actifs du fonds d'investissement interne BMIPs Defensive de Baloise sont investis à 100 % dans le fonds d'investissement sous-jacent BSF BlackRock MyMap Plus Defensive Fund (code ISIN: LU2242191133). Le fonds investit indirectement, par le biais d'Exchange Traded Funds (ETF) et d'autres fonds indiciels, dans une large sélection d'actifs financiers parmi lesquels des actions, des fonds d'actions, des produits à revenu fixe tels que les obligations, des investissements alternatifs (tels que les matières premières) et des liquidités. Le fonds BMIPs Defensive investira au maximum 30 % de ses actifs en actions et au maximum 20 % dans des obligations de catégorie spéculative (non investment grade).
Chiffres clésDonnées au: 05 novembre 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 1,24 % | 3,85 % | -0,98 % | – | -0,41 % |
| Rendement cumulatif | 0,74 % | 1,24 % | 12,01 % | -4,79 % | – | -2,28 % |
| Volatilité | 5,03 % | 4,81 % | 4,67 % | 4,90 % | – | 4,72 % |
Performance par année civile
Principales positions en % Données au: 30 septembre 2026
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc | 12,40 % | |
| iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF USD Accu | 11,30 % | |
| iShares eb.rexx (R) Government Germany UCITS ETF (DE) | 8,31 % | |
| iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Dist | 7,85 % | |
| iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) Share Class | 6,37 % | |
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 6,25 % | |
| iShares € Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF EUR (Acc) | 4,56 % | |
| iShares $ EM Bond Active UCITS ETF USD Acc | 4,15 % | |
| iShares EUR Cash UCITS ETF EUR (Acc) | 4,09 % | |
| iShares USD TIPS UCITS ETF | 3,25 % |