BGF European Special Situations Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds d’actions Européen |
|---|---|
| NAV: | 34,52 |
| NAV Données au: | 29 octobre 2026 |
| Date d'établissement: | 16 novembre 2017 |
| Frais de gestion: | 1,70 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU0369584999 |
|---|---|
| Gestionnaire de fonds: | BlackRock |
| Site web: | www.blackrock.com |
| Date d'établissement: | 11 décembre 2017 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 0,81 % |
Indicateur de risque
Durabilité
Article 8 SFDRStratégie de placement
Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund (LU0369584999). Ce fonds sous-jacent vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du fonds. Le fonds sous-jacent investit au moins 70% du total de son actif en actions (et autres titres de participation) de sociétés domiciliées, ou exerçant la majeure partie de leurs activités, en Europe. Le fonds investira en particulier dans les actions de sociétés se trouvant dans des «situations particulières», c'est-à-dire des sociétés qui, selon l'avis du conseiller en investissement, pré-sentent un potentiel d'amélioration que le marché ne perçoit pas encore.
Chiffres clésDonnées au: 29 octobre 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 1,11 % | 5,33 % | -2,09 % | – | 3,67 % |
| Rendement cumulatif | 4,70 % | 1,11 % | 16,86 % | -10,03 % | – | 38,08 % |
| Volatilité | 19,11 % | 18,31 % | 17,46 % | 19,26 % | – | 18,67 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 30 septembre 2026
| Industrie | 27,05 % | |
| Finances | 25,84 % | |
| Technologie de l'information | 13,31 % | |
| Soins de santé | 9,76 % | |
| Matériaux | 6,75 % | |
| Barmittel & Derivate | 5,14 % | |
| Fournisseur | 4,13 % | |
| Énergie | 3,91 % | |
| Zyklische Konsumgüter | 3,33 % | |
| Sonstige Branchen | 0,78 % |
Principales positions en % Données au: 30 septembre 2026
| ASML HOLDING NV | 8,07 % | |
| UNICREDIT SPA | 3,55 % | |
| AIB GROUP PLC | 2,84 % | |
| ABN AMRO BANK NV | 2,76 % | |
| CAIXABANK SA | 2,71 % | |
| L AIR LIQUIDE SA POUR L ETUDE ET L EXPLO DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA | 2,68 % | |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2,66 % | |
| SAFRAN SA | 2,65 % | |
| ERSTE GROUP BANK AG | 2,62 % | |
| ASM INTERNATIONAL NV | 2,59 % |