BGF European Special Situations Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds d’actions Européen |
|---|---|
| NAV: | 33,52 |
| NAV Données au: | 15 septembre 2025 |
| Date d'établissement: | 16 novembre 2017 |
| Frais de gestion: | 1,00 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU0154234636 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 1,12 Mrd |
| Gestionnaire de fonds: | BlackRock |
| Site web: | www.blackrock.com |
| Date d'établissement: | 14 octobre 2002 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,82 % |
Indicateur de risque
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 18 septembre 2025
Stratégie de placement
Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund (LU0154234636). Ce fonds sous-jacent vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du fonds. Le fonds sous-jacent investit au moins 70% du total de son actif en actions (et autres titres de participation) de sociétés domiciliées, ou exerçant la majeure partie de leurs activités, en Europe. Le fonds investira en particulier dans les actions de sociétés se trouvant dans des «situations particulières», c'est-à-dire des sociétés qui, selon l'avis du conseiller en investissement, pré-sentent un potentiel d'amélioration que le marché ne perçoit pas encore.
Rendement en %
Chiffres clésDonnées au: 15 septembre 2025
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | -7,15 % | 5,48 % | 2,77 % | – | 3,81 % |
| Rendement cumulatif | -4,83 % | -7,15 % | 17,37 % | 14,64 % | – | 34,08 % |
| Volatilité | 19,50 % | 19,09 % | 17,34 % | 18,84 % | – | 18,80 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 18 septembre 2025
| Industrie | 36,04 % | |
| Finances | 17,39 % | |
| Technologie de l'information | 13,57 % | |
| Biens de consommation non essentiels | 11,58 % | |
| Autres actions | 8,46 % | |
| Soins de santé | 6,16 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 4,31 % | |
| Communication | 2,49 % |
Principales positions en % Données au: 18 septembre 2025
| Schneider Electric SE | 5,66 % | |
| Safran SA | 5,60 % | |
| MTU Aero Engines | 5,60 % | |
| SAP SE | 4,39 % | |
| RELX Plc | 4,37 % | |
| Linde PLC | 4,31 % | |
| Adyen N.V. | 4,20 % | |
| FERRARI NV | 3,91 % | |
| Hermes Internat. | 3,76 % | |
| Compagnie Financière Richemont SA | 3,70 % |