BGF Euro Corporate Bond Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds de obligations |
|---|---|
| NAV: | 24,33 |
| NAV Données au: | 30 octobre 2025 |
| Date d'établissement: | 16 novembre 2017 |
| Frais de gestion: | 1,00 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU0162658883 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 2,03 Mrd |
| Gestionnaire de fonds: | BlackRock |
| Site web: | www.blackrock.com |
| Date d'établissement: | 01 juillet 2005 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,01 % |
Indicateur de risque
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 02 novembre 2025
Téléchargements
Stratégie de placement
Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund (LU0162658883). Ce fonds sous-jacent vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du fonds. Le fonds sous-jacent investit au moins 70% du total de son actif dans des titres de créances libellés en euro. Ils comprennent les obligations et les instruments du marché monétaire (c'est-à-dire des titres de créance à échéance à court terme). Au moins 70 % de l’actif total du fonds seront émis par des sociétés domiciliées dans des pays appartenant ou non à la zone euro et seront « de bonne qualité » (investment grade, c’est-à-dire correspondant à un niveau défini de solvabilité) au moment de l’achat. Les autres investissements peuvent comprendre des titres avec une qualité de crédit relativement basse ou non notés.
Rendement en %
Chiffres clésDonnées au: 30 octobre 2025
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 2,92 % | 4,89 % | -1,34 % | – | -0,34 % |
| Rendement cumulatif | 2,36 % | 2,92 % | 15,42 % | -6,53 % | – | -2,68 % |
| Volatilité | 2,98 % | 3,05 % | 3,95 % | 4,18 % | – | 4,08 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 02 novembre 2025
| Institutions financières | 38,85 % | |
| Industrie | 36,82 % | |
| Fournisseur | 10,03 % | |
| Agenturen | 8,98 % | |
| Autres actions | 2,42 % | |
| lokale Körperschaften | 1,98 % | |
| ABS | 0,92 % |
Principales positions en % Données au: 02 novembre 2025
| KVIKA BANKI HF MTN RegS 4.5 06/02/2029 | 1,52 % | |
| BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2079 | 1,27 % | |
| EP INFRASTRUCTURE AS RegS 1.816 03/02/2031 | 1,26 % | |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 3.625 11/27/2030 | 1,13 % | |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS 2.250% 2079-12-31 | 1,09 % | |
| 2.625% Deutsche Bank AG F2F 25/28 8/2028 | 1,05 % | |
| UNICREDIT SPA EMTN FIX TO FLOAT 5.850% 15.11.2027 | 0,98 % | |
| DANSKE BANK A/S MTN RegS 1 05/15/2031 | 0,98 % | |
| SSE PLC PERP 4.0 31-DEC-2079 Reg-S (SUB) | 0,95 % | |
| EUROBANK SA RegS 4.875 04/30/2031 | 0,91 % |