BGF Euro Corporate Bond Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds de obligations |
|---|---|
| NAV: | 23,85 |
| NAV Données au: | 19 février 2025 |
| Date d'établissement: | 16 novembre 2017 |
| Frais de gestion: | 1,00 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU0162658883 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 2,31 Mrd |
| Gestionnaire de fonds: | BlackRock |
| Site web: | www.blackrock.com |
| Date d'établissement: | 31 juillet 2003 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,02 % |
Indicateur de risque
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 24 février 2025
Téléchargements
Stratégie de placement
Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund (LU0162658883). Ce fonds sous-jacent vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du fonds. Le fonds sous-jacent investit au moins 70% du total de son actif dans des titres de créances libellés en euro. Ils comprennent les obligations et les instruments du marché monétaire (c'est-à-dire des titres de créance à échéance à court terme). Au moins 70 % de l’actif total du fonds seront émis par des sociétés domiciliées dans des pays appartenant ou non à la zone euro et seront « de bonne qualité » (investment grade, c’est-à-dire correspondant à un niveau défini de solvabilité) au moment de l’achat. Les autres investissements peuvent comprendre des titres avec une qualité de crédit relativement basse ou non notés.
Rendement en %
Chiffres clésDonnées au: 19 février 2025
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 4,42 % | -0,78 % | -1,62 % | – | -0,65 % |
| Rendement cumulatif | 0,34 % | 4,42 % | -2,33 % | -7,84 % | – | -4,60 % |
| Volatilité | 6,72 % | 8,75 % | 7,60 % | 6,57 % | – | 5,57 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 24 février 2025
| Institutions financières | 44,56 % | |
| Industrie | 33,22 % | |
| Fournisseur | 7,01 % | |
| Agency | 5,69 % | |
| Autres actions | 4,40 % | |
| Gouvernement local | 2,25 % | |
| Gedeckt | 1,98 % | |
| Sovereign | 0,38 % | |
| Organisations supranationales | 0,30 % | |
| ABS | 0,21 % |
Principales positions en % Données au: 24 février 2025
| Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. | 1,50 % | |
| Wells Fargo | 1,24 % | |
| UBS GROUP AG | 1,24 % | |
| NatWest Markets PLC | 1,18 % | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | 1,17 % | |
| EUROBANK SA | 1,12 % | |
| Ses S.A. | 1,08 % | |
| Danske | 1,04 % |