BGF Euro Corporate Bond Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds de obligations |
|---|---|
| NAV: | 24,19 |
| NAV Données au: | 15 septembre 2025 |
| Date d'établissement: | 16 novembre 2017 |
| Frais de gestion: | 1,00 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU0162658883 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 2,22 Mrd |
| Gestionnaire de fonds: | BlackRock |
| Site web: | www.blackrock.com |
| Date d'établissement: | 01 juillet 2005 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,01 % |
Indicateur de risque
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 18 septembre 2025
Téléchargements
Stratégie de placement
Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund (LU0162658883). Ce fonds sous-jacent vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du fonds. Le fonds sous-jacent investit au moins 70% du total de son actif dans des titres de créances libellés en euro. Ils comprennent les obligations et les instruments du marché monétaire (c'est-à-dire des titres de créance à échéance à court terme). Au moins 70 % de l’actif total du fonds seront émis par des sociétés domiciliées dans des pays appartenant ou non à la zone euro et seront « de bonne qualité » (investment grade, c’est-à-dire correspondant à un niveau défini de solvabilité) au moment de l’achat. Les autres investissements peuvent comprendre des titres avec une qualité de crédit relativement basse ou non notés.
Rendement en %
Chiffres clésDonnées au: 15 septembre 2025
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 2,63 % | 3,59 % | -1,36 % | – | -0,42 % |
| Rendement cumulatif | 1,77 % | 2,63 % | 11,17 % | -6,60 % | – | -3,24 % |
| Volatilité | 3,16 % | 3,14 % | 4,28 % | 4,18 % | – | 4,10 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 18 septembre 2025
| Institutions financières | 41,14 % | |
| Industrie | 37,53 % | |
| Fournisseur | 10,92 % | |
| Agenturen | 8,09 % | |
| Autres actions | 0,89 % | |
| lokale Körperschaften | 0,82 % | |
| ABS | 0,61 % |
Principales positions en % Données au: 18 septembre 2025
| DANSKE BANK A/S MTN RegS 1 05/15/2031 | 1,27 % | |
| EP INFRASTRUCTURE AS RegS 1.816 03/02/2031 | 1,09 % | |
| BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS 3.5 04/23/2075 | 1,06 % | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN MTN 3.375 03/19/2030 | 1,01 % | |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS 2.250% 2079-12-31 | 0,99 % | |
| 3.5% Carlsberg Breweries A/S 11/2026 | 0,97 % | |
| MERCEDES-BENZ INTERNAL FINANC MTN 2.5 09/05/2028 | 0,97 % | |
| KBC GROUP NV 20221123 4.375% 20271123 | 0,95 % | |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL 7.875 09/15/2031 | 0,95 % | |
| MONDI FINANCE PLC MTN RegS 3.75 05/18/2033 | 0,94 % |