BGF Euro Corporate Bond Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds de obligations |
|---|---|
| NAV: | 23,81 |
| NAV Données au: | 17 avril 2025 |
| Date d'établissement: | 16 novembre 2017 |
| Frais de gestion: | 1,00 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU0162658883 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 2,39 Mrd |
| Gestionnaire de fonds: | BlackRock |
| Site web: | www.blackrock.com |
| Date d'établissement: | 31 juillet 2003 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,02 % |
Indicateur de risque
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 24 avril 2025
Téléchargements
Stratégie de placement
Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund (LU0162658883). Ce fonds sous-jacent vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du fonds. Le fonds sous-jacent investit au moins 70% du total de son actif dans des titres de créances libellés en euro. Ils comprennent les obligations et les instruments du marché monétaire (c'est-à-dire des titres de créance à échéance à court terme). Au moins 70 % de l’actif total du fonds seront émis par des sociétés domiciliées dans des pays appartenant ou non à la zone euro et seront « de bonne qualité » (investment grade, c’est-à-dire correspondant à un niveau défini de solvabilité) au moment de l’achat. Les autres investissements peuvent comprendre des titres avec une qualité de crédit relativement basse ou non notés.
Rendement en %
Chiffres clésDonnées au: 17 avril 2025
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 3,97 % | 0,52 % | -0,68 % | – | -0,65 % |
| Rendement cumulatif | 0,17 % | 3,97 % | 1,58 % | -3,37 % | – | -4,76 % |
| Volatilité | 4,23 % | 3,39 % | 4,96 % | 4,27 % | – | 4,19 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 24 avril 2025
| Institutions financières | 43,37 % | |
| Industrie | 31,91 % | |
| Fournisseur | 10,04 % | |
| Agency | 7,58 % | |
| Autres actions | 4,41 % | |
| Gouvernement local | 1,70 % | |
| Sovereign | 0,51 % | |
| ABS | 0,29 % | |
| CMBS | 0,19 % |
Principales positions en % Données au: 24 avril 2025
| Danske | 1,27 % | |
| WELLS FARGO & COMPANY | 1,22 % | |
| UBS GROUP AG | 1,21 % | |
| EUROBANK SA | 1,10 % | |
| Bpce S.A. | 1,02 % | |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS 2.250% 2079-12-31 | 1,01 % | |
| Deutsche Bank AG | 0,98 % | |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | 0,97 % |