BGF Euro Corporate Bond Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds de obligations |
|---|---|
| NAV: | 24,14 |
| NAV Données au: | 19 décembre 2025 |
| Date d'établissement: | 16 novembre 2017 |
| Frais de gestion: | 1,00 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU0162658883 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 1,95 Mrd |
| Gestionnaire de fonds: | BlackRock |
| Site web: | www.blackrock.com |
| Date d'établissement: | 01 juillet 2005 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,01 % |
Indicateur de risque
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 24 décembre 2025
Téléchargements
Stratégie de placement
Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund (LU0162658883). Ce fonds sous-jacent vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du fonds. Le fonds sous-jacent investit au moins 70% du total de son actif dans des titres de créances libellés en euro. Ils comprennent les obligations et les instruments du marché monétaire (c'est-à-dire des titres de créance à échéance à court terme). Au moins 70 % de l’actif total du fonds seront émis par des sociétés domiciliées dans des pays appartenant ou non à la zone euro et seront « de bonne qualité » (investment grade, c’est-à-dire correspondant à un niveau défini de solvabilité) au moment de l’achat. Les autres investissements peuvent comprendre des titres avec une qualité de crédit relativement basse ou non notés.
Rendement en %
Chiffres clésDonnées au: 19 décembre 2025
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 1,39 % | 3,68 % | -1,75 % | – | -0,43 % |
| Rendement cumulatif | 1,56 % | 1,39 % | 11,45 % | -8,46 % | – | -3,44 % |
| Volatilité | 2,81 % | 2,79 % | 3,76 % | 4,18 % | – | 4,05 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 24 décembre 2025
| Institutions financières | 38,86 % | |
| Industrie | 37,74 % | |
| Fournisseur | 10,20 % | |
| Agenturen | 6,40 % | |
| Autres actions | 3,50 % | |
| lokale Körperschaften | 2,09 % | |
| ABS | 1,21 % |
Principales positions en % Données au: 24 décembre 2025
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 1,77 % | |
| KVIKA BANKI HF MTN RegS 4.5 06/02/2029 | 1,57 % | |
| BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2079 | 1,31 % | |
| EP INFRASTRUCTURE AS RegS 1.816 03/02/2031 | 1,30 % | |
| LONZA FINANCE INTERNATIONA 1.625 04/21/2027 | 1,24 % | |
| AXA SA MTN RegS 5.125 01/17/2047 | 1,16 % | |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS 2.250% 2079-12-31 | 1,13 % | |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 3.625 10/13/2032 | 1,11 % | |
| NATWEST GROUP PLC MTN RegS 2.105 11/28/2031 | 1,07 % | |
| MORGAN STANLEY MTN 3.149 11/07/2031 | 1,04 % |