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Données de base

Type d'actif: Fonds de obligations
NAV: 24,25
NAV Données au: 02 juin 2026
Date d'établissement: 16 novembre 2017
Frais de gestion: 1,00 %

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: LU0162658883
Volume du fonds: 2,05 Mrd
Gestionnaire de fonds: BlackRock
Site web: www.blackrock.com
Date d'établissement: 01 juillet 2005
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 1,01 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille Données au: 30 avril 2026

Stratégie de placement

Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund (LU0162658883). Ce fonds sous-jacent vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du fonds. Le fonds sous-jacent investit au moins 70% du total de son actif dans des titres de créances libellés en euro. Ils comprennent les obligations et les instruments du marché monétaire (c'est-à-dire des titres de créance à échéance à court terme). Au moins 70 % de l’actif total du fonds seront émis par des sociétés domiciliées dans des pays appartenant ou non à la zone euro et seront « de bonne qualité » (investment grade, c’est-à-dire correspondant à un niveau défini de solvabilité) au moment de l’achat. Les autres investissements peuvent comprendre des titres avec une qualité de crédit relativement basse ou non notés.

Chiffres clésDonnées au: 02 juin 2026

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé 1,04 % 3,37 % -1,37 % -0,36 %
Rendement cumulatif 0,21 % 1,04 % 10,48 % -6,66 % -3,00 %
Volatilité 3,30 % 2,53 % 3,28 % 4,26 % 4,01 %

Performance par année civile

Principaux secteurs d'activité en % Données au: 30 avril 2026

Institutions financières 46,07 %
Industrie 26,03 %
Fournisseur 12,86 %
Autres actions 5,00 %
Agency 4,73 %
Sovereign 1,37 %
ABS 1,27 %
Gouvernement local 1,08 %
Staaten und Regierungen 1,07 %
CMBS 0,52 %

Principales positions en % Données au: 30 avril 2026

BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 1,55 %
MORGAN STANLEY MTN 3.149 11/07/2031 1,34 %
EP INFRASTRUCTURE AS RegS 1.816 03/02/2031 1,23 %
AXA SA MTN RegS 5.125 01/17/2047 1,19 %
ING GROEP NV RegS 3.875 08/12/2029 1,19 %
NATWEST GROUP PLC MTN RegS 2.105 11/28/2031 1,16 %
KVIKA BANKI HF MTN RegS 4.5 06/02/2029 1,15 %
CASTELLUM HELSINKI FINANCE 0.875 09/17/2029 1,04 %