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Données de base

Type d'actif: Fonds de obligations
NAV: 24,20
NAV Données au: 16 septembre 2025
Date d'établissement: 16 novembre 2017
Frais de gestion: 1,00 %

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: LU0162658883
Volume du fonds: 2,22 Mrd
Gestionnaire de fonds: BlackRock
Site web: www.blackrock.com
Date d'établissement: 01 juillet 2005
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 1,01 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille Données au: 19 septembre 2025

Stratégie de placement

Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund (LU0162658883). Ce fonds sous-jacent vise à optimiser le rendement de votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu des actifs du fonds. Le fonds sous-jacent investit au moins 70% du total de son actif dans des titres de créances libellés en euro. Ils comprennent les obligations et les instruments du marché monétaire (c'est-à-dire des titres de créance à échéance à court terme). Au moins 70 % de l’actif total du fonds seront émis par des sociétés domiciliées dans des pays appartenant ou non à la zone euro et seront « de bonne qualité » (investment grade, c’est-à-dire correspondant à un niveau défini de solvabilité) au moment de l’achat. Les autres investissements peuvent comprendre des titres avec une qualité de crédit relativement basse ou non notés.

Rendement en %

Chiffres clésDonnées au: 16 septembre 2025

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé 2,54 % 3,75 % -1,37 % -0,41 %
Rendement cumulatif 1,81 % 2,54 % 11,68 % -6,67 % -3,20 %
Volatilité 3,16 % 3,14 % 4,28 % 4,18 % 4,10 %

Performance par année civile

Principaux secteurs d'activité en % Données au: 19 septembre 2025

Institutions financières 41,14 %
Industrie 37,53 %
Fournisseur 10,92 %
Agenturen 8,09 %
Autres actions 0,89 %
lokale Körperschaften 0,82 %
ABS 0,61 %

Principales positions en % Données au: 19 septembre 2025

DANSKE BANK A/S MTN RegS 1 05/15/2031 1,27 %
EP INFRASTRUCTURE AS RegS 1.816 03/02/2031 1,09 %
BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS 3.5 04/23/2075 1,06 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN MTN 3.375 03/19/2030 1,01 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS 2.250% 2079-12-31 0,99 %
3.5% Carlsberg Breweries A/S 11/2026 0,97 %
MERCEDES-BENZ INTERNAL FINANC MTN 2.5 09/05/2028 0,97 %
KBC GROUP NV 20221123 4.375% 20271123 0,95 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL 7.875 09/15/2031 0,95 %
MONDI FINANCE PLC MTN RegS 3.75 05/18/2033 0,94 %