BGF Euro Reserve Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds de trésorerie |
|---|---|
| NAV: | 25,14 |
| NAV Données au: | 24 avril 2025 |
| Date d'établissement: | 16 novembre 2017 |
| Frais de gestion: | 0,50 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU0432365988 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 225,71 M |
| Gestionnaire de fonds: | BlackRock |
| Site web: | www.blackrock.com |
| Date d'établissement: | 24 juillet 2009 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 0,58 % |
Indicateur de risque
Durabilité
Nous n'avons pas d'informations à ce sujet.Structure du portefeuille Données au: 28 avril 2025
Téléchargements
Stratégie de placement
Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund (LU0432365988). Ce fonds sous-jacent vise à optimiser le revenu de votre investissement tout en préservant le capital et en veillant à ce que les actifs sous-jacents dans lesquels le fonds investit puissent être facilement achetés ou vendus sur le marché. Le fonds sous-jacent investit au moins 90% du total de son actif dans des titres de créances libellés en euro. Ils comprennent les obligations et les instruments du marché monétaire (c'est-à-dire des titres de créance à échéance à court terme). Les titres de créances peuvent être émis par des Etats, des organismes d’Etat, des sociétés et des entités supranationales (telles que la Banque internationale pour la reconstruction et le développement) domiciliées dans des pays appartenant ou non à la zone euro.
Rendement en %
Chiffres clésDonnées au: 24 avril 2025
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 2,11 % | 1,91 % | 0,63 % | – | 0,08 % |
| Rendement cumulatif | 0,48 % | 2,11 % | 5,85 % | 3,20 % | – | 0,56 % |
| Volatilité | 0,38 % | 0,43 % | 0,47 % | 0,40 % | – | 0,35 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 28 avril 2025
| Autres actions | 51,44 % | |
| Certificates of Deposit | 36,34 % | |
| besichertes Geldmarktpapier | 8,04 % | |
| Investmentunternehmen | 4,18 % |
Principales positions en % Données au: 28 avril 2025
| KBC BANK (LONDON BRANCH) EURO | 8,72 % | |
| BRED BANQUE POPULAIRE EURO | 6,53 % | |
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | 6,41 % | |
| MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) EURO | 5,67 % | |
| BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Select Acc T0 EUR | 4,18 % | |
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO | 3,91 % | |
| MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) | 3,69 % | |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS | 3,47 % | |
| NTT FINANCE UK LTD | 3,25 % |