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Données de base

Type d'actif: Fonds de trésorerie
NAV: 25,08
NAV Données au: 19 février 2025
Date d'établissement: 16 novembre 2017
Frais de gestion: 0,50 %

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: LU0432365988
Volume du fonds: 228,81 M
Gestionnaire de fonds: BlackRock
Site web: www.blackrock.com
Date d'établissement: 24 juillet 2009
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 0,58 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

Nous n'avons pas d'informations à ce sujet.

Structure du portefeuille Données au: 24 février 2025

Stratégie de placement

Les actifs du fonds de placement interne sont intégralement investis dans le fonds sous-jacent BlackRock Global Funds - Euro Reserve Fund (LU0432365988). Ce fonds sous-jacent vise à optimiser le revenu de votre investissement tout en préservant le capital et en veillant à ce que les actifs sous-jacents dans lesquels le fonds investit puissent être facilement achetés ou vendus sur le marché. Le fonds sous-jacent investit au moins 90% du total de son actif dans des titres de créances libellés en euro. Ils comprennent les obligations et les instruments du marché monétaire (c'est-à-dire des titres de créance à échéance à court terme). Les titres de créances peuvent être émis par des Etats, des organismes d’Etat, des sociétés et des entités supranationales (telles que la Banque internationale pour la reconstruction et le développement) domiciliées dans des pays appartenant ou non à la zone euro.

Rendement en %

Chiffres clésDonnées au: 19 février 2025

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé 2,41 % 1,76 % 0,54 % 0,04 %
Rendement cumulatif 0,24 % 2,41 % 5,38 % 2,74 % 0,32 %
Volatilité 1,11 % 2,87 % 2,20 % 1,71 % 1,42 %

Performance par année civile