Systematic Balanced Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds mixte |
|---|---|
| NAV: | 52,39 |
| NAV Données au: | 11 février 2025 |
| Date d'établissement: | 01 octobre 2016 |
| Frais de gestion: | 1,19 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU0740981344 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 119,63 M |
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Asset Management |
| Site web: | www.baloise.ch |
| Date d'établissement: | 13 février 2012 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,93 % |
Indicateur de risque
Durabilité
Nous n'avons pas d'informations à ce sujet.Structure du portefeuille Données au: 24 février 2025
Stratégie de placement
Les actifs du fonds d'investissement interne Systematic Balanced Fund sont investis à 100% dans le fonds d'investissement sous-jacent BFI Systematic Balanced Fund (ISIN-code: LU0740981344). Ce fonds investit en tant que fonds de fonds, dans le monde entier dans les fonds de placement offrant les meilleures perspectives de rendement, et ce en suivant les tendances sur le marché financier. Le fonds utilise un algorithme mathématique qui calcule systématiquement une allocation optimale des différentes classes d'actifs, en tenant compte de l'objectif de volatilité de 7,5 %. De cette façon, l'exposition aux investissements risqués est réduite dans les phases de marché plus volatiles et augmentée dans les phases de marché plus calmes.
Rendement en %
Chiffres clésDonnées au: 11 février 2025
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 5,97 % | 0,68 % | -0,01 % | – | 0,57 % |
| Rendement cumulatif | 1,61 % | 5,97 % | 2,07 % | -0,04 % | – | 4,78 % |
| Volatilité | 2,52 % | 6,54 % | 5,18 % | 7,52 % | – | 6,62 % |