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Activ Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds mixte |
|---|---|
| NAV: | 68,93 |
| NAV Données au: | 16 décembre 2025 |
| Date d'établissement: | 22 mars 2013 |
| Frais de gestion: | 1,04 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU0127030749 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 141,16 M |
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Asset Management |
| Site web: | www.baloise.ch |
| Date d'établissement: | 23 janvier 2003 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,85 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 24 décembre 2025
Stratégie de placement
Les actifs du fonds d'investissement interne Activ Fund sont investis à 100% dans le fonds d'investissement sous-jacent BFI Activ (ISIN-code: LU0127030749). Le fonds investit dans un portefeuille réparti partout dans le monde d’obligations d’émetteurs principalement européens avec une haute solvabilité ainsi qu’en actions d’entreprises de pointe. Le fonds investit au maximum 40% en actions (ce pourcentage peut provisoirement être dépassé en fonction de la situation du marché). Il vise donc surtout le rendement mais offre également la possibilité de réaliser une croissance de capital moyenne. Le fonds peut aussi maintenir des liquidités.
Rendement en %
Chiffres clésDonnées au: 16 décembre 2025
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 3,07 % | 6,09 % | 3,80 % | 2,35 % | 2,55 % |
| Rendement cumulatif | 3,56 % | 3,07 % | 19,42 % | 20,51 % | 26,22 % | 37,86 % |
| Volatilité | 5,79 % | 5,84 % | 5,46 % | 6,38 % | 6,47 % | 7,50 % |
Performance par année civile
Principaux secteurs d'activité en % Données au: 24 décembre 2025
| Technologie de l'information | 18,19 % | |
| Finances | 9,99 % | |
| Industrie | 7,29 % | |
| Luxus- und Konsumgüter | 7,14 % | |
| Services de communication | 6,57 % | |
| Soins de santé | 6,03 % | |
| Biens de consommation de base | 2,46 % | |
| Énergie | 2,42 % | |
| Fournisseur | 1,44 % | |
| verarbeitende Industrie | 1,12 % |
Principales positions en % Données au: 24 décembre 2025
| Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities GT | 4,20 % | |
| BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD | 3,30 % | |
| CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR | 3,10 % | |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 2,90 % | |
| Bank J. Safra Sarasin AG 12/2099 | 2,20 % | |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 2,10 % | |
| NN (L) Liquid EUR - C Cap EUR | 1,70 % | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund I EUR Acc | 1,40 % | |
| European Stability Mechanism 12/2025 | 1,40 % | |
| SPDR Barclays Capital U.S. Aggregate Bond ETF | 1,30 % |