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Activ Fund

Données de base

Type d'actif: Fonds mixte
NAV: 68,86
NAV Données au: 24 mars 2026
Date d'établissement: 22 mars 2013
Frais de gestion: 1,04 %

Données de base (sous-jacentes)

ISIN: LU0127030749
Volume du fonds: 142,97 M
Gestionnaire de fonds: Baloise Asset Management
Site web: www.baloise.ch
Date d'établissement: 23 janvier 2003
Devise du fonds: EUR
Frais de gestion: 1,85 %

Indicateur de risque

Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique

Durabilité

Article 8 SFDR

Structure du portefeuille Données au: 31 mars 2026

Téléchargements

Stratégie de placement

Les actifs du fonds d'investissement interne Activ Fund sont investis à 100% dans le fonds d'investissement sous-jacent BFI Activ (ISIN-code: LU0127030749). Le fonds investit dans un portefeuille réparti partout dans le monde d’obligations d’émetteurs principalement européens avec une haute solvabilité ainsi qu’en actions d’entreprises de pointe. Le fonds investit au maximum 40% en actions (ce pourcentage peut provisoirement être dépassé en fonction de la situation du marché). Il vise donc surtout le rendement mais offre également la possibilité de réaliser une croissance de capital moyenne. Le fonds peut aussi maintenir des liquidités.

Rendement en %

Chiffres clésDonnées au: 24 mars 2026

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le lancement
Rendement annualisé – 4,56 % 6,68 % 3,79 % 2,40 % 2,49 %
Rendement cumulatif -0,75 % 4,56 % 21,42 % 20,45 % 26,81 % 37,72 %
Volatilité 6,31 % 4,83 % 5,38 % 6,40 % 6,44 % 7,47 %

Performance par année civile

Principales positions en % Données au: 31 mars 2026

Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities GT 4,17 %
BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD 3,61 %
CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR 3,13 %
Goldman Sachs Liquid EUR - C Cap I EUR 3,07 %
Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) 2,59 %
iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) 2,53 %
Bank J Safra Sarasin ZCP perp 2,40 %
SPDR Barclays Capital U.S. Aggregate Bond ETF 1,92 %
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD 1,27 %
3.375% ASML Holding NV 9/2023 1,15 %