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Activ Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds mixte |
|---|---|
| NAV: | 69,35 |
| NAV Données au: | 28 octobre 2025 |
| Date d'établissement: | 22 mars 2013 |
| Frais de gestion: | 1,04 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU0127030749 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 82,52 M |
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Asset Management |
| Site web: | www.baloise.ch |
| Date d'établissement: | 23 janvier 2003 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,90 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 04 novembre 2025
Téléchargements
Stratégie de placement
Les actifs du fonds d'investissement interne Activ Fund sont investis à 100% dans le fonds d'investissement sous-jacent BFI Activ (ISIN-code: LU0127030749). Le fonds investit dans un portefeuille réparti partout dans le monde d’obligations d’émetteurs principalement européens avec une haute solvabilité ainsi qu’en actions d’entreprises de pointe. Le fonds investit au maximum 40% en actions (ce pourcentage peut provisoirement être dépassé en fonction de la situation du marché). Il vise donc surtout le rendement mais offre également la possibilité de réaliser une croissance de capital moyenne. Le fonds peut aussi maintenir des liquidités.
Rendement en %
Chiffres clésDonnées au: 28 octobre 2025
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 4,79 % | 7,09 % | 4,26 % | 2,17 % | 2,63 % |
| Rendement cumulatif | 4,19 % | 4,79 % | 22,83 % | 23,20 % | 23,95 % | 38,70 % |
| Volatilité | 6,20 % | 6,12 % | 5,67 % | 6,40 % | 6,54 % | 7,54 % |
Performance par année civile
Principales positions en % Données au: 04 novembre 2025
| Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Emerging Markets Opportunities GT | 4,10 % | |
| BLK Dvp Real Es Ind Sub Fd Inst Acc USD | 3,50 % | |
| CROWN SIGMA - LGT EM Frontier LC Bond M EUR | 2,90 % | |
| Invesco Physical Gold ETC (P-ETC) | 2,90 % | |
| NN (L) Liquid EUR - C Cap EUR | 2,90 % | |
| Bank J. Safra Sarasin AG 12/2099 | 2,20 % | |
| RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities IP USD | 1,50 % | |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 1,50 % | |
| RAM (Lux) Systematic Funds - European Market Neutral Equity EUR PI | 1,30 % |