Veuillez patienter...
Activ Defensive Fund
Données de base
| Type d'actif: | Fonds mixte |
|---|---|
| NAV: | 71,56 |
| NAV Données au: | 22 septembre 2026 |
| Date d'établissement: | 22 mars 2013 |
| Frais de gestion: | 1,70 % |
Données de base (sous-jacentes)
| ISIN: | LU2931335652 |
|---|---|
| Volume du fonds: | 152,77 M |
| Gestionnaire de fonds: | Baloise Asset Management |
| Site web: | www.baloise.ch |
| Date d'établissement: | 15 avril 2025 |
| Devise du fonds: | EUR |
| Frais de gestion: | 1,15 % |
Indicateur de risque
Risque plus faible
Risque plus élevé
1
2
3
4
5
6
7
La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique
Durabilité
Article 8 SFDRStructure du portefeuille Données au: 31 juillet 2026
Stratégie de placement
Les actifs du fonds d'investissement interne Activ Fund sont investis à 100% dans le fonds d'investissement sous-jacent BFI Activ (ISIN-code: LU2931335652). Le fonds investit dans un portefeuille réparti partout dans le monde d’obligations d’émetteurs principalement européens avec une haute solvabilité ainsi qu’en actions d’entreprises de pointe. Le fonds investit au maximum 40% en actions (ce pourcentage peut provisoirement être dépassé en fonction de la situation du marché). Il vise donc surtout le rendement mais offre également la possibilité de réaliser une croissance de capital moyenne. Le fonds peut aussi maintenir des liquidités.
Chiffres clésDonnées au: 22 septembre 2026
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis le lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement annualisé | – | 5,39 % | 6,49 % | 3,78 % | 2,60 % | 2,69 % |
| Rendement cumulatif | 3,14 % | 5,39 % | 20,80 % | 20,39 % | 29,31 % | 43,12 % |
| Volatilité | 5,61 % | 5,13 % | 5,48 % | 6,49 % | 6,41 % | 7,40 % |
Performance par année civile
Principales positions en % Données au: 31 juillet 2026
| Swisscanto LU Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities USD | 4,00 % | |
| HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF USD | 3,80 % | |
| Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-Fund USD | 3,20 % | |
| Goldman Sachs Euro Short Term VNAV Fund EUR | 2,90 % | |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD | 2,30 % | |
| Invesco Physical Gold ETC USD | 2,20 % | |
| SS SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD | 1,80 % | |
| Twelve Cat Bond Fund EUR | 1,60 % | |
| Bank J Safra Sarasin AG | 1,50 % | |
| UBS ETC on UBS Bloomberg CMCI Composite TR Index USD B USD | 1,20 % |